Поиск BPTH
BIO-PATH HOLDINGS, INC.
OTC · CIK 1133818
Последнее закрытие0
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BPTH · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,39Динамика
100Ускорение
60Надёжность
80Годовая выручка8
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество6,82 / 25
Эффективность капитала2,04 / 20
Финансовая устойчивость12,81 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 40 959,8753 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 62,8254 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM184,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-24 232,43%Рассчитано
Маржа FCF-22 959,46%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-136,98%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-11 956,09%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,75×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка2 143,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-9,33%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 0,00 $ | -11,99 млн $ | -10,58 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 0,00 $ | -15,84 млн $ | -11,54 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -787,42% | 478 000 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 0,00 $ | -13,90 млн $ | -15,10 млн $ | -15,12 млн $ | н/д | н/д | н/д | -401,31% | 364 000 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 0,00 $ | -10,44 млн $ | -9,92 млн $ | -9,99 млн $ | н/д | н/д | н/д | -550,36% | 6,73 млн |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | н/д | 0,00 $ | -10,91 млн $ | -10,96 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | -872,64% | 3,85 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 37 000,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001144204-17-026081, 0001144204-17-041665 |
| Рост выручки TTM | 184,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001144204-17-026081, 0001144204-17-041665 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001144204-19-014855 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001144204-19-014855 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-20-029711 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001144204-18-028882, 0001144204-18-044625 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001144204-18-028882, 0001144204-18-044625 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001144204-17-026081, 0001144204-17-041665 |
| Операционная маржа | -24 232,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001144204-17-026081, 0001144204-17-041665 |
| Маржа FCF | -22 959,46% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001144204-18-028882, 0001144204-18-044625 |
| ROIC | -136,98% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001144204-18-028882, 0001144204-18-044625 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,75× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-19-064226, 0001144204-18-028882 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,4× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2 143,24% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001144204-18-028882, 0001144204-18-044625 |