Поиск BRBR
BELLRING BRANDS, INC.
NYSE · CIK 1772016
Последнее закрытие9,62
Изменение за день+0,46 (5.02%)
Доходность за 10 лет-41.16%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BRBR · Стандартный профиль
SIC 2000 · Food and Kindred Products · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
61,04Динамика
33,71Ускорение
20,22Надёжность
99Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,43 / 25
Качество13,17 / 25
Эффективность капитала14,76 / 20
Финансовая устойчивость5,34 / 15
Интересы акционеров9,28 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 77,5848%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 8,9063%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 6,8421 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,2589 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 11,0692 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,86%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года19,09%Рассчитано
Валовая маржа28,59%Рассчитано
Операционная маржа13,25%Рассчитано
Маржа FCF9,56%Рассчитано
Рост FCF77,58%Рассчитано
ROIC36,07%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года5,35%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-8,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,13%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 2,32 млрд $ | 770,40 млн $ | 357,40 млн $ | 260,60 млн $ | 255,90 млн $ | 33,26% | 15,43% | 11,05% | 47,96% | 128,5 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 2,00 млрд $ | 707,30 млн $ | 387,70 млн $ | 199,60 млн $ | 197,80 млн $ | 35,43% | 19,42% | 9,91% | 55,72% | 132,3 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 1,67 млрд $ | 530,20 млн $ | 287,30 млн $ | 215,60 млн $ | 213,80 млн $ | 31,81% | 17,24% | 12,83% | 43,04% | 134,1 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 1,37 млрд $ | 421,80 млн $ | 212,40 млн $ | 21,00 млн $ | 19,20 млн $ | 30,75% | 15,49% | 1,4% | н/д | 93,8 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 1,25 млрд $ | 386,20 млн $ | 168,00 млн $ | 226,10 млн $ | 224,50 млн $ | 30,97% | 13,47% | 18% | н/д | 39,7 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,35 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001772016-25-000153, 0001772016-26-000007 |
| Рост выручки TTM | 5,86% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001772016-25-000153, 0001772016-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 19,09% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001772016-25-000153 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,57% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001772016-25-000153 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 22,24% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001772016-25-000153 |
| Рост операционной прибыли | -15,03% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001772016-25-000153, 0001772016-26-000007 |
| Рост FCF | 77,58% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001772016-25-000153, 0001772016-26-000007 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 28,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001772016-25-000153, 0001772016-26-000007 |
| Операционная маржа | 13,25% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001772016-25-000153, 0001772016-26-000007 |
| Маржа FCF | 9,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001772016-25-000153, 0001772016-26-000007 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,37× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001772016-25-000153, 0001772016-26-000007 |
| FCF / чистая прибыль | 1,31× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001772016-25-000153, 0001772016-26-000007 |
| ROIC | 36,07% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001772016-25-000153, 0001772016-26-000007 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001772016-26-000022, 0001772016-25-000153 |