Поиск BRKRP
BRUKER CORP
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1109354
Последнее закрытие484,21
Изменение за день+37,58 (8.41%)
Доходность за 10 лет+99.54%
Дивиденды TTM15,63
Дивидендная доходность3.50%
Фундаментальный анализ
BRKRP · Стандартный профиль
SIC 3826 · Laboratory Analytical Instruments · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
22,87Динамика
49,36Ускорение
49,05Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,89 / 25
Качество9,13 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость3,93 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели2,92 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,4983 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,8479 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 2,3972 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,4719 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,16%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,74%Рассчитано
Валовая маржа47,66%Рассчитано
Операционная маржа-1,99%Рассчитано
Маржа FCF6,97%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-1,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-76,9%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,66×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,44 млрд $ | 1,58 млрд $ | 68,20 млн $ | 134,10 млн $ | 43,30 млн $ | 45,91% | 1,98% | 1,26% | 1,15% | 151,8 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,37 млрд $ | 1,65 млрд $ | 253,10 млн $ | 251,30 млн $ | 136,00 млн $ | 49% | 7,52% | 4,04% | 5,61% | 149,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,96 млрд $ | 1,51 млрд $ | 436,90 млн $ | 350,10 млн $ | 243,20 млн $ | 51,05% | 14,74% | 8,2% | 17,75% | 147,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,53 млрд $ | 1,31 млрд $ | 432,70 млн $ | 274,40 млн $ | 145,20 млн $ | 51,59% | 17,1% | 5,74% | 21,27% | 149,4 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,42 млрд $ | 1,21 млрд $ | 413,30 млн $ | 282,40 млн $ | 190,40 млн $ | 50,03% | 17,09% | 7,87% | 25,51% | 152,9 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,51 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-082523, 0001193125-26-211889 |
| Рост выручки TTM | 2,16% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082523, 0001193125-26-211889 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082523 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,57% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082523 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,51% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082523 |
| Рост операционной прибыли | -209,06% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-082523, 0001193125-26-211889 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-082523, 0001193125-26-211889 |
| Ускорение роста выручки | -0,47 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +5,41 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,66% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-082523, 0001193125-26-211889 |
| Операционная маржа | -1,99% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-082523, 0001193125-26-211889 |
| Маржа FCF | 6,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-082523, 0001193125-26-211889 |
| ROIC | -1,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-082523, 0001193125-26-211889 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,66× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-449731, 0001193125-26-082523 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,07× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-449731 |