Поиск BRNS
Barinthus Biotherapeutics plc.
NasdaqCM · CIK 1828185
Последнее закрытие0,74
Изменение за деньн/д
Доходность за 10 лет-94.75%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходностьн/д
Фундаментальный анализ
BRNS · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,12Динамика
100Ускорение
60Надёжность
79Годовая выручка6
Квартальная выручка19
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,5 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость10 / 15
Интересы акционеров3,94 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 9 638,0743 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 18,0322 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 59,3635 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1 766,46%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа107,53%Рассчитано
Операционная маржа-441,73%Рассчитано
Маржа FCF-189,91%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-200,7%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-194,73%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,67×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка20,94%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-11,03%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 0,00 $ | 506 000,00 $ | -70,56 млн $ | -47,98 млн $ | -48,02 млн $ | н/д | н/д | н/д | -482,19% | 40,53 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 14,97 млн $ | 16,15 млн $ | -67,97 млн $ | -28,94 млн $ | -29,83 млн $ | 107,86% | -454,07% | -199,29% | -167,64% | 39,35 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 802 000,00 $ | 802 000,00 $ | -83,91 млн $ | -50,93 млн $ | -56,34 млн $ | 100% | -10 463,09% | -7 024,69% | -142,25% | 38,39 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 44,70 млн $ | 44,70 млн $ | -4,04 млн $ | -14,43 млн $ | -20,57 млн $ | 100% | -9,04% | -46,01% | -6,06% | 38,17 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 268 000,00 $ | 268 000,00 $ | -45,22 млн $ | -32,58 млн $ | -33,73 млн $ | 100% | -16 873,51% | -12 585,45% | н/д | 25,89 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 14,97 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001828185-24-000075, 0001828185-25-000072 |
| Рост выручки TTM | 1 766,46% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001828185-24-000075, 0001828185-25-000072 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001828185-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001828185-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -77,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001828185-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001828185-25-000059, 0001828185-25-000072 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001828185-25-000059, 0001828185-25-000037 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 107,53% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001828185-24-000075, 0001828185-25-000072 |
| Операционная маржа | -441,73% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001828185-24-000075, 0001828185-25-000072 |
| Маржа FCF | -189,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001828185-25-000059, 0001828185-25-000037 |
| ROIC | -200,7% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001828185-25-000059, 0001828185-25-000072 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,67× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001828185-25-000072, 0001828185-25-000059 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,04× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 20,94% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001828185-25-000059, 0001828185-25-000037 |