Поиск BROS
Dutch Bros Inc.
NYSE · CIK 1866581
Последнее закрытие36,01
Изменение за день+2,24 (6.63%)
Доходность за 10 лет-1.83%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BROS · Стандартный профиль
SIC 5810 · Retail-Eating & Drinking Places · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,33Динамика
37,16Ускорение
37,96Надёжность
83Годовая выручка7
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост22,81 / 25
Качество17,82 / 25
Эффективность капитала14,68 / 20
Финансовая устойчивость10,87 / 15
Интересы акционеров4,11 / 10
Опережающие показатели4,04 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,2282 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 39,0188%.
Рост ROICROIC вырос на 0,1841 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 8,4778%.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,551 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM30,66%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года30,39%Рассчитано
Валовая маржа24,76%Рассчитано
Операционная маржа9,53%Рассчитано
Маржа FCF4,53%Рассчитано
Рост FCF39,02%Рассчитано
ROIC21,21%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года13,12%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,01×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год8,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,18%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF25,98%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,64 млрд $ | 423,95 млн $ | 161,18 млн $ | 295,55 млн $ | 54,41 млн $ | 25,88% | 9,84% | 3,32% | 25,44% | 125,76 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,28 млрд $ | 340,13 млн $ | 106,09 млн $ | 246,43 млн $ | 24,69 млн $ | 26,55% | 8,28% | 1,93% | 20,46% | 104,13 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 965,78 млн $ | 251,30 млн $ | 46,22 млн $ | 139,92 млн $ | -88,54 млн $ | 26,02% | 4,79% | -9,17% | 11,15% | 62,07 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 739,01 млн $ | 180,92 млн $ | -2,61 млн $ | 59,88 млн $ | -128,00 млн $ | 24,48% | -0,35% | -17,32% | -1,43% | 51,87 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 497,88 млн $ | 153,30 млн $ | -111,23 млн $ | 80,38 млн $ | -38,07 млн $ | 30,79% | -22,34% | -7,65% | -115,49% | 45,86 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,01 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001866581-26-000006, 0001866581-26-000078 |
| Рост выручки TTM | 30,66% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001866581-26-000006, 0001866581-26-000078 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 30,39% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001866581-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 37,99% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001866581-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 32,82% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001866581-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | 33,87% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001866581-26-000006, 0001866581-26-000078 |
| Рост FCF | 39,02% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001866581-26-000006, 0001866581-26-000078 |
| Ускорение роста выручки | -0,55 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,25 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -16,1 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,76% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001866581-26-000006, 0001866581-26-000078 |
| Операционная маржа | 9,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001866581-26-000006, 0001866581-26-000078 |
| Маржа FCF | 4,53% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001866581-26-000006, 0001866581-26-000078 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,69× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001866581-26-000006, 0001866581-26-000078 |
| FCF / чистая прибыль | 0,89× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001866581-26-000006, 0001866581-26-000078 |
| ROIC | 21,21% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001866581-26-000006, 0001866581-26-000078 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,01× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001866581-26-000180, 0001866581-26-000006 |