Поиск BSIN
BIG SKY INDUSTRIAL INC.
Nasdaq · CIK 101594
Последнее закрытие1,33
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-89.55%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BSIN · Стандартный профиль
SIC 1311 · Crude Petroleum & Natural Gas · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
18,4Динамика
100Ускорение
100Надёжность
87Годовая выручка15
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество6,95 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость10,52 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 34,7688 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 38,4609 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 60,3556%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-48,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-45,15%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-153,73%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-31,88%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,43×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год60,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка28,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 7,35 млн $ | 7,35 млн $ | -14,36 млн $ | -7,14 млн $ | н/д | 100% | -195,28% | н/д | -56,76% | 33,82 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 20,62 млн $ | 20,62 млн $ | -25,68 млн $ | 4,59 млн $ | н/д | 100% | -124,52% | н/д | -68,08% | 26,72 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 32,32 млн $ | 32,32 млн $ | -35,04 млн $ | 5,47 млн $ | н/д | 100% | -108,43% | н/д | -47,29% | 25,32 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 44,55 млн $ | 44,55 млн $ | 3,54 млн $ | 10,90 млн $ | 10,46 млн $ | 100% | 7,94% | 23,48% | 6,76% | 24,67 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 6,66 млн $ | 6,66 млн $ | -1,44 млн $ | -153 000,00 $ | -349 000,00 $ | 100% | -21,55% | -5,24% | -15,8% | 4,49 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,87 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-034241, 0001437749-26-008057 |
| Рост выручки TTM | -48,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-034241, 0001437749-26-008057 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -45,15% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-008057 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 25,84% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-008057 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -45,15% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-008057 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-034241, 0001437749-26-008057 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-034241, 0001437749-26-008057 |
| Операционная маржа | -153,73% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-034241, 0001437749-26-008057 |
| ROIC | -31,88% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-034241, 0001437749-26-008057 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,43× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-026861, 0001437749-25-034241 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 28,38% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-034241, 0001437749-26-026861 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,13 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001437749-25-034241, 0001437749-26-008057 |