Поиск BSY
BENTLEY SYSTEMS INC
Nasdaq · CIK 1031308
Последнее закрытие45,4
Изменение за день+0,75 (1.68%)
Доходность за 10 лет+39.15%
Дивиденды TTM0,28 (+3.70%)
Дивидендная доходность0.63%
Фундаментальный анализ
BSY · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,52Динамика
51,66Ускорение
55,09Надёжность
99Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,85 / 25
Качество23,8 / 25
Эффективность капитала15,04 / 20
Финансовая устойчивость7,05 / 15
Интересы акционеров7,54 / 10
Опережающие показатели2,24 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,1694 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,5772 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 6,3328%.
Рост ROICROIC вырос на 2,6569 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,6766%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,2772 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,88%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,97%Рассчитано
Валовая маржа82,37%Рассчитано
Операционная маржа25,24%Рассчитано
Маржа FCF29,69%Рассчитано
Рост FCF6,33%Рассчитано
ROIC14,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года41,16%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,96×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF16,83%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,50 млрд $ | 1,22 млрд $ | 362,62 млн $ | 538,46 млн $ | 520,21 млн $ | 81,52% | 24,15% | 34,64% | 12,24% | 333,09 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,35 млрд $ | 1,10 млрд $ | 302,15 млн $ | 435,29 млн $ | 421,25 млн $ | 80,95% | 22,33% | 31,13% | 10,14% | 333,77 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,23 млрд $ | 962,33 млн $ | 230,54 млн $ | 416,70 млн $ | 391,69 млн $ | 78,34% | 18,77% | 31,89% | 7,87% | 332,5 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,10 млрд $ | 862,07 млн $ | 208,61 млн $ | 274,32 млн $ | 255,78 млн $ | 78,44% | 18,98% | 23,27% | 8,68% | 331,77 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 965,05 млн $ | 748,51 млн $ | 94,59 млн $ | 288,02 млн $ | 270,49 млн $ | 77,56% | 9,8% | 28,03% | 7,54% | 314,61 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,65 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001031308-26-000007, 0001031308-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 12,88% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001031308-26-000007, 0001031308-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,97% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001031308-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,38% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001031308-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001031308-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 20,4% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001031308-26-000007, 0001031308-26-000017 |
| Рост FCF | 6,33% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001031308-26-000007, 0001031308-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | -0,28 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +0,57 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +15,04 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -21,04 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 82,37% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001031308-26-000007, 0001031308-26-000017 |
| Операционная маржа | 25,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001031308-26-000007, 0001031308-26-000017 |
| Маржа FCF | 29,69% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001031308-26-000007, 0001031308-26-000017 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,6× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001031308-26-000007, 0001031308-26-000017 |
| FCF / чистая прибыль | 1,52× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001031308-26-000007, 0001031308-26-000017 |
| ROIC | 14,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001031308-26-000007, 0001031308-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,96× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001031308-26-000034, 0001031308-26-000007 |