Поиск BTMD
biote Corp.
Nasdaq · CIK 1819253
Последнее закрытие1,11
Изменение за день+0,05 (4.72%)
Доходность за 10 лет-88.96%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BTMD · Стандартный профиль
SIC 2833 · Medicinal Chemicals & Botanical Products · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
34,22Динамика
23,97Ускорение
24,24Надёжность
95Годовая выручка5
Квартальная выручка21
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост3,45 / 25
Качество12,29 / 25
Эффективность капитала9,99 / 20
Финансовая устойчивость2,4 / 15
Интересы акционеров6,09 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 25,3161%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 78,4557%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 11,079 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,7204 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-8,55%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,23%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа5,02%Рассчитано
Маржа FCF4,14%Рассчитано
Рост FCF-78,46%Рассчитано
ROIC21,64%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток8,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-25,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF98,11%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 192,22 млн $ | н/д | 35,55 млн $ | 35,19 млн $ | 30,18 млн $ | н/д | 18,5% | 15,7% | н/д | 36,67 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 197,19 млн $ | н/д | 31,61 млн $ | 45,24 млн $ | 38,81 млн $ | н/д | 16,03% | 19,68% | н/д | 34,27 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 185,36 млн $ | н/д | 28,66 млн $ | 26,88 млн $ | 26,52 млн $ | н/д | 15,46% | 14,31% | н/д | 25,71 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 164,96 млн $ | н/д | -60,72 млн $ | -9,16 млн $ | -9,49 млн $ | н/д | -36,81% | -5,75% | -239,94% | 8,06 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 139,40 млн $ | н/д | 34,56 млн $ | 33,72 млн $ | 32,27 млн $ | н/д | 24,79% | 23,15% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 178,91 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-106099, 0001193125-26-216780 |
| Рост выручки TTM | -8,55% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-106099, 0001193125-26-216780 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-106099 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-106099 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | -71,5% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-106099, 0001193125-26-216780 |
| Рост FCF | -78,46% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-106099, 0001193125-26-216780 |
| Ускорение роста выручки | -0,72 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -31,07 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -1,22 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Операционная маржа | 5,02% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-106099, 0001193125-26-216780 |
| Маржа FCF | 4,14% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-106099, 0001193125-26-216780 |
| ROIC | 21,64% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-106099, 0001193125-26-216780 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 8,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-453823, 0001193125-26-106099 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,07× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-453823 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 4,06% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-106099, 0001193125-26-216780 |