Поиск BTSGU
BrightSpring Health Services, Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1865782
Последнее закрытие227,64
Изменение за день+15,54 (7.33%)
Доходность за 10 лет+424.62%
Дивиденды TTM3,38 (+0.02%)
Дивидендная доходность1.59%
Фундаментальный анализ
BTSGU · Стандартный профиль
SIC 8082 · Services-Home Health Care Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,54Динамика
57,04Ускорение
64,77Надёжность
91Годовая выручка4
Квартальная выручка15
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,42 / 25
Качество17,32 / 25
Эффективность капитала8,25 / 20
Финансовая устойчивость7,65 / 15
Интересы акционеров8,91 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,572 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,4081 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 78,3496%.
Рост ROICROIC вырос на 5,2742 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM25,97%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,69%Рассчитано
Валовая маржа12,5%Рассчитано
Операционная маржа3,41%Рассчитано
Маржа FCF3,23%Рассчитано
Рост FCF78,35%Рассчитано
ROIC11,03%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,43×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,03%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,25%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 12,91 млрд $ | 1,52 млрд $ | 295,25 млн $ | 490,17 млн $ | 394,69 млн $ | 11,76% | 2,29% | 3,06% | 5,28% | 219,77 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 10,07 млрд $ | 1,27 млрд $ | 107,95 млн $ | 23,77 млн $ | -57,14 млн $ | 12,57% | 1,07% | -0,57% | 2,1% | 193 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 7,69 млрд $ | 1,14 млрд $ | 58,13 млн $ | 210,78 млн $ | 137,26 млн $ | 14,81% | 0,76% | 1,78% | 1,96% | 117,87 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 7,72 млрд $ | 1,35 млрд $ | 187,83 млн $ | -4,65 млн $ | -74,77 млн $ | 17,54% | 2,43% | -0,97% | н/д | 117,84 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 15,25 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-079454, 0001193125-26-199339 |
| Рост выручки TTM | 25,97% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079454, 0001193125-26-199339 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,69% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079454 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-079454 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,87% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079454 |
| Рост операционной прибыли | 114,45% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079454, 0001193125-26-199339 |
| Рост FCF | 78,35% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-079454, 0001193125-26-199339 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 12,5% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-079454, 0001193125-26-199339 |
| Операционная маржа | 3,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-079454, 0001193125-26-199339 |
| Маржа FCF | 3,23% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-079454, 0001193125-26-199339 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,47× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-079454, 0001193125-26-199339 |
| FCF / чистая прибыль | 1,2× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-079454, 0001193125-26-199339 |
| ROIC | 11,03% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-079454, 0001193125-26-199339 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,43× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001865782-26-000012, 0001193125-26-079454 |