Поиск BVS
Bioventus Inc.
Nasdaq · CIK 1665988
Последнее закрытие11,02
Изменение за день+0,41 (3.82%)
Доходность за 10 лет-42.66%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BVS · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,24Динамика
38,11Ускорение
37,75Надёжность
99Годовая выручка7
Квартальная выручка27
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,41 / 25
Качество23,51 / 25
Эффективность капитала12,18 / 20
Финансовая устойчивость9,47 / 15
Интересы акционеров5,36 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9453 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,2036 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 58,9366%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,6016 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,87%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,52%Рассчитано
Валовая маржа68,7%Рассчитано
Операционная маржа9,69%Рассчитано
Маржа FCF14,51%Рассчитано
Рост FCF58,94%Рассчитано
ROIC8,32%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года187,32%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,82%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF19,42%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 568,09 млн $ | 388,16 млн $ | 53,98 млн $ | 74,67 млн $ | 72,11 млн $ | 68,33% | 9,5% | 12,69% | 11,67% | 68,91 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 573,28 млн $ | 388,23 млн $ | -15,20 млн $ | 38,80 млн $ | 37,79 млн $ | 67,72% | -2,65% | 6,59% | -2,47% | 64,55 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 512,35 млн $ | 328,19 млн $ | -81,73 млн $ | 15,34 млн $ | 7,98 млн $ | 64,06% | -15,95% | 1,56% | -10,37% | 62,65 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 512,12 млн $ | 331,08 млн $ | -167,23 млн $ | -13,54 млн $ | -15,02 млн $ | 64,65% | -32,66% | -2,93% | -17,78% | 61,39 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 430,90 млн $ | 302,71 млн $ | 12,06 млн $ | 22,99 млн $ | 9,47 млн $ | 70,25% | 2,8% | 2,2% | н/д | 45,47 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 585,64 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001665988-26-000011, 0001665988-26-000027 |
| Рост выручки TTM | 3,87% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001665988-26-000011, 0001665988-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001665988-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,08% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001665988-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,44% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001665988-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 34,45% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001665988-26-000011, 0001665988-26-000027 |
| Рост FCF | 58,94% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001665988-26-000011, 0001665988-26-000027 |
| Ускорение роста выручки | -0,6 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -1,28 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -45,6 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 68,7% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001665988-26-000011, 0001665988-26-000027 |
| Операционная маржа | 9,69% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001665988-26-000011, 0001665988-26-000027 |
| Маржа FCF | 14,51% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001665988-26-000011, 0001665988-26-000027 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,53× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001665988-26-000011, 0001665988-26-000027 |
| FCF / чистая прибыль | 1,48× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001665988-26-000011, 0001665988-26-000027 |
| ROIC | 8,32% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001665988-26-000011, 0001665988-26-000027 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001665988-26-000052, 0001665988-26-000011 |