Поиск BW-PA
Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
NYSE · CIK 1630805
Последнее закрытие17,64
Изменение за день+0,25 (1.44%)
Доходность за 10 лет+12.14%
Дивиденды TTM1,94 (+0.00%)
Дивидендная доходность11.14%
Фундаментальный анализ
BW-PA · Стандартный профиль
SIC 3433 · Heating Equipment, Except Electric & Warm Air Furnaces · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,97Динамика
67,59Ускорение
67,59Надёжность
71Годовая выручка13
Квартальная выручка50
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,69 / 25
Качество7,52 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость4,75 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,5183 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,7079 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 56,518%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM50,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,2%Рассчитано
Валовая маржа19,74%Рассчитано
Операционная маржа3,08%Рассчитано
Маржа FCF-6,97%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года8,56%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток9,04×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год56,52%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 587,68 млн $ | 143,85 млн $ | 20,74 млн $ | -68,89 млн $ | -85,66 млн $ | 24,48% | 3,53% | -14,58% | н/д | 105,42 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 581,04 млн $ | 126,71 млн $ | -6,34 млн $ | -118,74 млн $ | -129,94 млн $ | 21,81% | -1,09% | -22,36% | н/д | 91,72 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 587,45 млн $ | 121,47 млн $ | -20,07 млн $ | -42,27 млн $ | -52,07 млн $ | 20,68% | -3,42% | -8,86% | н/д | 89,01 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 609,44 млн $ | 145,14 млн $ | -1,15 млн $ | -30,64 млн $ | -43,88 млн $ | 23,81% | -0,19% | -7,2% | н/д | 88,26 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 710,87 млн $ | 175,05 млн $ | 19,42 млн $ | -111,20 млн $ | -117,88 млн $ | 24,62% | 2,73% | -16,58% | н/д | 83,58 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 834,35 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001630805-25-000090, 0001630805-26-000018 |
| Рост выручки TTM | 50,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001630805-25-000090, 0001630805-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,2% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001630805-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,74% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001630805-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,3% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001630805-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001630805-25-000090, 0001630805-26-000018 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001630805-25-000090, 0001630805-26-000068 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 19,74% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001630805-25-000090, 0001630805-26-000018 |
| Операционная маржа | 3,08% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001630805-25-000090, 0001630805-26-000018 |
| Маржа FCF | -6,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001630805-25-000090, 0001630805-26-000068 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 9,04× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001630805-26-000068, 0001630805-25-000090 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 5,40 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001630805-25-000090, 0001630805-26-000018 |
| FCF на разводнённую акцию | -0,38 $ | FCF / Diluted Shares | Рассчитано | 0001630805-25-000090, 0001630805-26-000068 |