Поиск BWA
BORGWARNER INC
NYSE · CIK 908255
Последнее закрытие51,44
Изменение за день+2,63 (5.39%)
Доходность за 10 лет+89.06%
Дивиденды TTM0,68 (+36.00%)
Дивидендная доходность1.39%
Фундаментальный анализ
BWA · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
56,16Динамика
60,89Ускорение
61,95Надёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,46 / 25
Качество13,67 / 25
Эффективность капитала7,88 / 20
Финансовая устойчивость11,26 / 15
Интересы акционеров9,89 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,0846 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,1781 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,7075 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 5,4965%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,4%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,25%Рассчитано
Валовая маржа19,6%Рассчитано
Операционная маржа5,41%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC6,44%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-12,81%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год-5,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 14,32 млрд $ | 2,67 млрд $ | 536,00 млн $ | н/д | н/д | 18,68% | 3,74% | н/д | 4,78% | 216,4 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 14,09 млрд $ | 2,65 млрд $ | 546,00 млн $ | н/д | н/д | 18,8% | 3,88% | н/д | 5,58% | 224,8 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 14,20 млрд $ | 2,57 млрд $ | 1,16 млрд $ | н/д | н/д | 18,09% | 8,17% | н/д | 9,11% | 234,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 12,64 млрд $ | 2,37 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,57 млрд $ | 947,00 млн $ | 18,75% | 7,99% | 7,5% | 8,18% | 236,8 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 11,80 млрд $ | 2,17 млрд $ | 914,00 млн $ | 1,31 млрд $ | 792,00 млн $ | 18,41% | 7,74% | 6,71% | 8,91% | 239,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 14,24 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000908255-26-000011, 0000908255-26-000027 |
| Рост выручки TTM | 0,4% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000908255-26-000011, 0000908255-26-000027 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,25% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000908255-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,09% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000908255-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,12% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000908255-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 68,12% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000908255-26-000011, 0000908255-26-000027 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 19,6% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000908255-26-000011, 0000908255-26-000027 |
| Операционная маржа | 5,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000908255-26-000011, 0000908255-26-000027 |
| ROIC | 6,44% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000908255-26-000011, 0000908255-26-000027 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0000908255-26-000062 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,53× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000908255-26-000062 |
| Выручка на разводнённую акцию | 69,60 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000908255-26-000011, 0000908255-26-000027 |