Поиск BWEN
BROADWIND, INC.
Nasdaq · CIK 1120370
Последнее закрытие2,83
Изменение за день+0,14 (5.20%)
Доходность за 10 лет-30.64%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BWEN · Стандартный профиль
SIC 3360 · Nonferrous Foundries (Castings) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
17,95Динамика
19,4Ускорение
11,64Надёжность
85Годовая выручка9
Квартальная выручка30
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество5,53 / 25
Эффективность капитала0,16 / 20
Финансовая устойчивость1,67 / 15
Интересы акционеров9,69 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 4,4719 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,1195 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 11,7695 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-18,83%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-13,38%Рассчитано
Валовая маржа5,56%Рассчитано
Операционная маржа-5,06%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-9,02%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,55%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 16,13 млн $ | 8,65 млн $ | -15,39 млн $ | -19,02 млн $ | н/д | н/д | н/д | 12,44% | 22,98 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 21,19 млн $ | 4,23 млн $ | 13,81 млн $ | 10,19 млн $ | н/д | н/д | н/д | 6,21% | 21,97 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 32,51 млн $ | 11,14 млн $ | -6,95 млн $ | -13,35 млн $ | н/д | н/д | н/д | 19,83% | 21,49 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 10,71 млн $ | -6,61 млн $ | 16,64 млн $ | 13,55 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,3 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | н/д | 7,24 млн $ | -10,36 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 146,79 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001120370-17-000027, 0001120370-17-000035 |
| Рост выручки TTM | -18,83% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001120370-17-000027, 0001120370-17-000035 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -13,38% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001120370-18-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -6,97% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001120370-18-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -25,45% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001120370-19-000008 |
| Рост операционной прибыли | -489,37% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001120370-19-000008 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 5,56% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001120370-17-000027, 0001120370-17-000035 |
| Операционная маржа | -5,06% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001120370-17-000027, 0001120370-17-000035 |
| ROIC | -9,02% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001120370-19-000008, 0001120370-18-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0001120370-18-000036 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001120370-18-000036 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,55% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001120370-18-000022, 0001558370-18-005921 |