Поиск BWMN
Bowman Consulting Group Ltd.
Nasdaq · CIK 1847590
Последнее закрытие43
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+207.14%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
BWMN · Стандартный профиль
SIC 8742 · Services-Management Consulting Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,75Динамика
46,56Ускорение
48,63Надёжность
92Годовая выручка5
Квартальная выручка21
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,37 / 25
Качество13,68 / 25
Эффективность капитала5,01 / 20
Финансовая устойчивость4,69 / 15
Интересы акционеров3,04 / 10
Опережающие показатели3,96 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,0845 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,3448 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,3853%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 88,7775%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года23,25%Рассчитано
Валовая маржа52,98%Рассчитано
Операционная маржа2,87%Рассчитано
Маржа FCF0,76%Рассчитано
Рост FCF-88,78%Рассчитано
ROIC4,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года5,51%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,39%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF495,59%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 490,02 млн $ | 261,54 млн $ | 19,66 млн $ | 35,83 млн $ | 33,43 млн $ | 53,37% | 4,01% | 6,82% | 5,7% | 16,75 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 426,56 млн $ | 222,80 млн $ | -2,00 млн $ | 24,30 млн $ | 23,68 млн $ | 52,23% | -0,47% | 5,55% | -0,7% | 16,13 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 346,26 млн $ | 176,03 млн $ | -656 000,00 $ | 11,72 млн $ | 9,63 млн $ | 50,84% | -0,19% | 2,78% | -0,34% | 12,49 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 261,71 млн $ | 135,13 млн $ | 5,12 млн $ | 9,17 млн $ | 8,27 млн $ | 51,63% | 1,96% | 3,16% | 3,21% | 11,68 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 149,97 млн $ | 75,44 млн $ | 160 000,00 $ | 4,72 млн $ | 3,81 млн $ | 50,3% | 0,11% | 2,54% | 0,29% | 7,64 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 550,27 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-015252, 0001628280-26-031344 |
| Рост выручки TTM | 16,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015252, 0001628280-26-031344 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 23,25% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015252 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-015252 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 24,62% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015252 |
| Рост операционной прибыли | -6,39% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015252, 0001628280-26-031344 |
| Рост FCF | -88,78% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-015252, 0001628280-26-031344 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,98% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015252, 0001628280-26-031344 |
| Операционная маржа | 2,87% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015252, 0001628280-26-031344 |
| Маржа FCF | 0,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-015252, 0001628280-26-031344 |
| ROIC | 4,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-015252, 0001628280-26-031344 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071300, 0001628280-26-015252 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,15× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-071300 |