Поиск BWXT
BWX Technologies, Inc.
NYSE · CIK 1486957
Последнее закрытие127,99
Изменение за день+8,47 (7.09%)
Доходность за 10 лет+243.93%
Дивиденды TTM1,06 (+7.07%)
Дивидендная доходность0.89%
Фундаментальный анализ
BWXT · Стандартный профиль
SIC 3510 · Engines & Turbines · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,83Динамика
45,64Ускорение
47,08Надёжность
92Годовая выручка17
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,69 / 25
Качество14,71 / 25
Эффективность капитала9,98 / 20
Финансовая устойчивость8,05 / 15
Интересы акционеров8,84 / 10
Опережающие показатели4,57 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 19,5589%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,71%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,73%Рассчитано
Валовая маржа22,61%Рассчитано
Операционная маржа12,36%Рассчитано
Маржа FCF10,34%Рассчитано
Рост FCF-19,56%Рассчитано
ROIC13,3%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года6,9%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,51×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,46%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 3,20 млрд $ | 732,86 млн $ | 404,46 млн $ | 479,85 млн $ | 295,29 млн $ | 22,91% | 12,65% | 9,23% | 13,93% | 91,86 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,70 млрд $ | 655,21 млн $ | 380,61 млн $ | 408,43 млн $ | 254,78 млн $ | 24,23% | 14,08% | 9,42% | 14,92% | 91,86 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,50 млрд $ | 620,59 млн $ | 383,06 млн $ | 363,70 млн $ | 212,42 млн $ | 24,86% | 15,35% | 8,51% | 14,44% | 91,87 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,23 млрд $ | 551,94 млн $ | 348,57 млн $ | 244,70 млн $ | 46,39 млн $ | 24,72% | 15,61% | 2,08% | 13,97% | 91,7 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 2,12 млрд $ | 550,28 млн $ | 345,85 млн $ | 386,03 млн $ | 74,97 млн $ | 25,91% | 16,28% | 3,53% | 16,61% | 94,52 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,60 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001486957-26-000007, 0001486957-26-000028 |
| Рост выручки TTM | 17,71% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001486957-26-000007, 0001486957-26-000028 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,73% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001486957-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,54% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001486957-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 9,91% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001486957-26-000007 |
| Рост операционной прибыли | 9,96% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001486957-26-000007, 0001486957-26-000028 |
| Рост FCF | -19,56% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001486957-26-000007, 0001486957-26-000028 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 22,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001486957-26-000007, 0001486957-26-000028 |
| Операционная маржа | 12,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001486957-26-000007, 0001486957-26-000028 |
| Маржа FCF | 10,34% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001486957-26-000007, 0001486957-26-000028 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,54× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001486957-26-000007, 0001486957-26-000028 |
| FCF / чистая прибыль | 0,99× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001486957-26-000007, 0001486957-26-000028 |
| ROIC | 13,3% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001486957-26-000007, 0001486957-26-000028 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,51× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001486957-26-000051, 0001486957-26-000007 |