Поиск BXCAP
Box, Inc.
OTC Markets OTCPK · CIK 1372612
Последнее закрытие1 194
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет+0.63%
Дивиденды TTM7,5
Дивидендная доходность0.63%
Фундаментальный анализ
BXCAP · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
64,99Динамика
66,82Ускорение
66,82Надёжность
95Годовая выручка13
Квартальная выручка49
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,52 / 25
Качество23,22 / 25
Эффективность капитала9,4 / 20
Финансовая устойчивость11,34 / 15
Интересы акционеров3,73 / 10
Опережающие показатели3,78 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,562 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,3641 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 16,2722%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 7,5333%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,63%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,91%Рассчитано
Валовая маржа79,55%Рассчитано
Операционная маржа9,43%Рассчитано
Маржа FCF31,54%Рассчитано
Рост FCF16,27%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года30,36%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,02×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-7,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка19,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF60,58%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 1,18 млрд $ | 932,61 млн $ | 83,19 млн $ | 356,45 млн $ | 350,38 млн $ | 79,22% | 7,07% | 29,76% | н/д | 149,16 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 1,09 млрд $ | 862,03 млн $ | 79,63 млн $ | 332,26 млн $ | 329,68 млн $ | 79,08% | 7,31% | 30,24% | н/д | 148,64 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 1,04 млрд $ | 777,13 млн $ | 50,75 млн $ | 318,73 млн $ | 314,02 млн $ | 74,89% | 4,89% | 30,26% | н/д | 148,59 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 990,87 млн $ | 738,32 млн $ | 36,84 млн $ | 297,98 млн $ | 292,95 млн $ | 74,51% | 3,72% | 29,56% | н/д | 150,19 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 874,33 млн $ | 624,85 млн $ | -27,63 млн $ | 234,82 млн $ | н/д | 71,47% | -3,16% | н/д | н/д | 155,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,23 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-306665, 0001193125-26-098466 |
| Рост выручки TTM | 9,63% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-306665, 0001193125-26-098466 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,91% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-098466 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,84% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-098466 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,1% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-098466 |
| Рост операционной прибыли | 70,44% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-306665, 0001193125-26-098466 |
| Рост FCF | 16,27% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-306665, 0001193125-26-368289 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 79,55% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-306665, 0001193125-26-098466 |
| Операционная маржа | 9,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-306665, 0001193125-26-098466 |
| Маржа FCF | 31,54% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-306665, 0001193125-26-368289 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 3,02× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-306665, 0001193125-26-368289 |
| FCF / чистая прибыль | 2,98× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-306665, 0001193125-26-368289 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,02× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-368289, 0001193125-25-306665 |
| Покрытие процентов | 11,49× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |