Поиск CAI
Caris Life Sciences, Inc.
Nasdaq · CIK 2019410
Последнее закрытие25,57
Изменение за день+0,34 (1.35%)
Доходность за 10 лет-8.68%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CAI · Стандартный профиль
SIC 8071 · Services-Medical Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,66Динамика
100Ускорение
100Надёжность
78Годовая выручка3
Квартальная выручка9
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество10,58 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость6,75 / 15
Интересы акционеров2,33 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 10,6669 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 30,1272 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,6968%.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM68,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа69,09%Рассчитано
Операционная маржа13,35%Рассчитано
Маржа FCF2,76%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC26,7%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,47×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,7%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка6,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF241,98%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 812,03 млн $ | 539,17 млн $ | 45,11 млн $ | 83,16 млн $ | 66,90 млн $ | 66,4% | 5,56% | 8,24% | н/д | 167,21 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 412,26 млн $ | 178,78 млн $ | -257,12 млн $ | -245,20 млн $ | -253,64 млн $ | 43,37% | -62,37% | -61,53% | н/д | 35,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 306,13 млн $ | 89,31 млн $ | -319,55 млн $ | -276,10 млн $ | -298,42 млн $ | 29,17% | -104,38% | -97,48% | н/д | 34,94 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,05 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0002019410-26-000016, 0002019410-26-000044 |
| Рост выручки TTM | 68,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0002019410-26-000016, 0002019410-26-000044 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0002019410-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0002019410-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0002019410-26-000016 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0002019410-26-000016, 0002019410-26-000044 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0002019410-26-000016, 0002019410-26-000044 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 69,09% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0002019410-26-000016, 0002019410-26-000044 |
| Операционная маржа | 13,35% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0002019410-26-000016, 0002019410-26-000044 |
| Маржа FCF | 2,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0002019410-26-000016, 0002019410-26-000044 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,87× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0002019410-26-000016, 0002019410-26-000044 |
| FCF / чистая прибыль | 0,3× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0002019410-26-000016, 0002019410-26-000044 |
| ROIC | 26,7% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0002019410-26-000016, 0002019410-26-000044 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,47× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0002019410-26-000069, 0002019410-26-000016 |