Поиск CAKE
CHEESECAKE FACTORY INC
Nasdaq · CIK 887596
Последнее закрытие110,96
Изменение за день+4,2 (3.93%)
Доходность за 10 лет+114.96%
Дивиденды TTM1,17 (+8.33%)
Дивидендная доходность1.10%
Фундаментальный анализ
CAKE · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1230
Фундаментальная
57,88Динамика
54,52Ускорение
60,62Надёжность
95Годовая выручка14
Квартальная выручка44
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,23 / 25
Качество15,58 / 25
Эффективность капитала12,1 / 20
Финансовая устойчивость6,94 / 15
Интересы акционеров7,4 / 10
Опережающие показатели0,63 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,903 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 67,3787%.
Рост ROICROIC вырос на 3,9546 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,51%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,34%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа6,04%Рассчитано
Маржа FCF5,48%Рассчитано
Рост FCF67,38%Рассчитано
ROIC24,48%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года2,97%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,81×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,88%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF13,5%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 дек. 2025 г. | 3,75 млрд $ | н/д | 187,29 млн $ | 301,28 млн $ | 155,08 млн $ | н/д | 4,99% | 4,13% | 20,53% | 48,55 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 3,58 млрд $ | н/д | 178,32 млн $ | 268,33 млн $ | 107,96 млн $ | н/д | 4,98% | 3,01% | 21,18% | 48,97 млн |
| 2024 год 02 янв. 2024 г. | 3,44 млрд $ | н/д | 108,57 млн $ | 218,40 млн $ | 66,84 млн $ | н/д | 3,16% | 1,94% | 15,56% | 49,05 млн |
| 2023 год 03 янв. 2023 г. | 3,30 млрд $ | н/д | 38,94 млн $ | 161,93 млн $ | 49,46 млн $ | н/д | 1,18% | 1,5% | 4,29% | 50,41 млн |
| 2021 год 28 дек. 2021 г. | н/д | н/д | 82,32 млн $ | 213,01 млн $ | 146,06 млн $ | н/д | н/д | н/д | 15,95% | 48,51 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,00 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-018643, 0001104659-26-054987 |
| Рост выручки TTM | 9,51% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018643, 0001104659-26-054987 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,34% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018643 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018643 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 28,77% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018643, 0001104659-26-054987 |
| Рост FCF | 67,38% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-018643, 0001104659-26-054987 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 6,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018643, 0001104659-26-054987 |
| Маржа FCF | 5,48% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-018643, 0001104659-26-054987 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,87× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-018643, 0001104659-26-054987 |
| FCF / чистая прибыль | 1,05× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-018643, 0001104659-26-054987 |
| ROIC | 24,48% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-018643, 0001104659-26-054987 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,81× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-121460, 0001104659-26-018643 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |