Поиск CALY
Callaway Golf Co
NYSE · CIK 837465
Последнее закрытие17,43
Изменение за день+0,6 (3.57%)
Доходность за 10 лет+49.49%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CALY · Стандартный профиль
SIC 3949 · Sporting & Athletic Goods, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,42Динамика
69,71Ускорение
68,12Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,99 / 25
Качество21,31 / 25
Эффективность капитала6,92 / 20
Финансовая устойчивость14,77 / 15
Интересы акционеров9,2 / 10
Опережающие показатели1,23 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 18,9879 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,9417 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 88,6637%.
Рост ROICROIC вырос на 3,1481 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,3263%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM1,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-19,81%Рассчитано
Валовая маржа47,36%Рассчитано
Операционная маржа11,58%Рассчитано
Маржа FCF14,16%Рассчитано
Рост FCF88,66%Рассчитано
ROIC6,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,27×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,26%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,06 млрд $ | 867,60 млн $ | 128,10 млн $ | 334,00 млн $ | 302,20 млн $ | 42,11% | 6,22% | 14,67% | 2,79% | 185,7 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,08 млрд $ | 887,00 млн $ | 152,90 млн $ | 382,00 млн $ | 333,30 млн $ | 42,69% | 7,36% | 16,04% | 3,05% | 199,3 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,13 млрд $ | 927,10 млн $ | 194,10 млн $ | 364,70 млн $ | 314,70 млн $ | 43,47% | 9,1% | 14,76% | 3,04% | 201,1 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 4,00 млрд $ | 1,30 млрд $ | 256,80 млн $ | -35,10 млн $ | -567,40 млн $ | 32,63% | 6,43% | -14,2% | 4,98% | 201,3 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 3,13 млрд $ | 1,12 млрд $ | 204,70 млн $ | 278,30 млн $ | -44,00 млн $ | 35,82% | 6,53% | -1,4% | 7,03% | 176,9 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,10 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000837465-26-000010, 0000837465-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 1,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000837465-26-000010, 0000837465-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -19,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000837465-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,32% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000837465-26-000010 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -12,7% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000837465-26-000010 |
| Рост операционной прибыли | 54,57% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000837465-26-000010, 0000837465-26-000017 |
| Рост FCF | 88,66% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000837465-26-000010, 0000837465-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,36% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000837465-26-000010, 0000837465-26-000017 |
| Операционная маржа | 11,58% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000837465-26-000010, 0000837465-26-000017 |
| Маржа FCF | 14,16% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000837465-26-000010, 0000837465-26-000017 |
| ROIC | 6,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000837465-26-000010, 0000837465-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,27× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000837465-26-000026, 0000837465-26-000010 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 74,74× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000837465-26-000026 |