Поиск CANN
TREES Corp (Colorado)
OTC · CIK 1477009
Последнее закрытие0,02
Изменение за день-0 (-3.09%)
Доходность за 10 лет-99.61%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CANN · Стандартный профиль
SIC 5912 · Retail-Drug Stores and Proprietary Stores · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
67,02Динамика
100Ускорение
100Надёжность
87Годовая выручка13
Квартальная выручка37
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,18 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость5,05 / 15
Интересы акционеров9,96 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 29,3398 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 40,9746 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 8,3577%.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,7605 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,08%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года99,63%Рассчитано
Валовая маржа44,07%Рассчитано
Операционная маржа-7,72%Рассчитано
Маржа FCF-5,34%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-5,65%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года64,42%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-19,99×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-8,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-3%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 18,14 млн $ | 6,57 млн $ | -3,97 млн $ | -1,13 млн $ | н/д | 36,24% | -21,91% | н/д | -17,49% | 117,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 13,44 млн $ | 4,87 млн $ | -3,17 млн $ | -2,05 млн $ | -2,11 млн $ | 36,2% | -23,62% | -15,71% | -13,86% | 97,17 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,91 млн $ | 1,47 млн $ | -3,01 млн $ | -2,65 млн $ | -2,98 млн $ | 24,92% | -50,96% | -50,46% | -26,9% | 69,54 млн |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | 2,28 млн $ | 891 241,00 $ | -5,87 млн $ | -5,00 млн $ | -5,32 млн $ | 39,09% | -257,67% | -233,13% | н/д | н/д |
| 2019 год 31 дек. 2019 г. | 3,67 млн $ | 1,20 млн $ | -8,86 млн $ | -5,33 млн $ | -5,65 млн $ | 32,71% | -241,7% | -154,03% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 14,80 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-24-095868, 0001213900-24-042976 |
| Рост выручки TTM | 10,08% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-24-095868, 0001213900-24-042976 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 99,63% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-24-031818 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 59,86% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001213900-24-031818 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 94,65% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-24-031818 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-24-095868, 0001213900-24-042976 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-24-095868, 0001213900-24-067167 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 44,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-24-095868, 0001213900-24-042976 |
| Операционная маржа | -7,72% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-24-095868, 0001213900-24-042976 |
| Маржа FCF | -5,34% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001213900-24-095868, 0001213900-24-067167 |
| ROIC | -5,65% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-24-095868, 0001213900-24-042976 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -19,99× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-24-095868, 0001213900-24-067167 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,02× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001213900-24-095868 |