Поиск CAT
CATERPILLAR INC
NYSE · CIK 18230
Последнее закрытие598,88
Изменение за день+40,25 (7.21%)
Доходность за 10 лет+621.61%
Дивиденды TTM6,28 (+7.53%)
Дивидендная доходность1.12%
Фундаментальный анализ
CAT · Стандартный профиль
SIC 3531 · Construction Machinery & Equip · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
74,55Динамика
49,66Ускорение
56,96Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка76
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,37 / 25
Качество15,06 / 25
Эффективность капитала16,79 / 20
Финансовая устойчивость13,71 / 15
Интересы акционеров9,62 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,6768 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 26,461%.
Рост ROICROIC вырос на 17,3496 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,1028%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -1,9889 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,26%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,38%Рассчитано
Валовая маржа34,78%Рассчитано
Операционная маржа18,33%Рассчитано
Маржа FCF14,5%Рассчитано
Рост FCF26,46%Рассчитано
ROIC84,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года24,51%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,56×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 67,59 млрд $ | 22,84 млрд $ | 11,15 млрд $ | 11,74 млрд $ | 8,92 млрд $ | 33,79% | 16,5% | 13,19% | 19,17% | 472,3 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 64,81 млрд $ | 24,61 млрд $ | 13,07 млрд $ | 12,04 млрд $ | 10,05 млрд $ | 37,97% | 20,17% | 15,5% | 24,02% | 489,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 67,06 млрд $ | 24,29 млрд $ | 12,97 млрд $ | 12,89 млрд $ | 11,29 млрд $ | 36,23% | 19,33% | 16,83% | 24,92% | 513,6 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 59,43 млрд $ | 18,08 млрд $ | 7,90 млрд $ | 7,77 млрд $ | 6,47 млрд $ | 30,42% | 13,3% | 10,89% | 15,76% | 530,4 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 50,97 млрд $ | 15,46 млрд $ | 6,88 млрд $ | 7,20 млрд $ | 6,11 млрд $ | 30,33% | 13,49% | 11,98% | 14,94% | 548,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 77,77 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000018230-26-000008, 0000018230-26-000021 |
| Рост выручки TTM | 20,26% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000018230-26-000008, 0000018230-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,38% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000018230-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000018230-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,1% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000018230-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 24,87% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000018230-26-000008, 0000018230-26-000021 |
| Рост FCF | 26,46% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000018230-26-000008, 0000018230-26-000021 |
| Ускорение роста выручки | -1,99 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +3,34 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +8,85 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -9,87 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000018230-26-000008, 0000018230-26-000021 |
| Операционная маржа | 18,33% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000018230-26-000008, 0000018230-26-000021 |
| Маржа FCF | 14,5% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000018230-26-000008, 0000018230-26-000021 |
| ROIC | 84,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000018230-26-000008, 0000018230-26-000021 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,56× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000018230-26-000057, 0000018230-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Выручка на разводнённую акцию | 168,74 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000018230-26-000008, 0000018230-26-000021 |