Поиск CATO
CATO CORP
NYSE · CIK 18255
Последнее закрытие2,3
Изменение за день-0,04 (-1.71%)
Доходность за 10 лет-71.30%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CATO · Стандартный профиль
SIC 5621 · Retail-Women's Clothing Stores · конец финансового года: 0130
Фундаментальная
39,84Динамика
31,41Ускорение
38,1Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,74 / 25
Качество12,18 / 25
Эффективность капитала3,29 / 20
Финансовая устойчивость14,29 / 15
Интересы акционеров6,52 / 10
Опережающие показатели1,83 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5464 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,4543 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 7,5631 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -4,0869 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-1,1%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,86%Рассчитано
Валовая маржа33,62%Рассчитано
Операционная маржа-2,07%Рассчитано
Маржа FCF0,25%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-13,5%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-17,25×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF126,58%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 653,81 млн $ | 222,26 млн $ | -12,66 млн $ | -1,46 млн $ | -5,22 млн $ | 33,99% | -1,94% | -0,8% | -11,89% | 18,79 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 649,81 млн $ | 213,37 млн $ | -26,37 млн $ | -19,75 млн $ | -27,62 млн $ | 32,84% | -4,06% | -4,25% | -23,95% | 19,25 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 708,06 млн $ | 243,75 млн $ | -17,90 млн $ | 477 000,00 $ | -12,06 млн $ | 34,42% | -2,53% | -1,7% | -15,1% | 19,39 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 759,26 млн $ | 249,60 млн $ | -3,58 млн $ | 13,37 млн $ | -6,06 млн $ | 32,87% | -0,47% | -0,8% | -2,5% | 19,93 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 769,27 млн $ | 316,21 млн $ | 38,97 млн $ | 59,79 млн $ | 55,68 млн $ | 41,1% | 5,07% | 7,24% | 38,58% | 21,11 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 643,67 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001562762-25-000278, 0001562762-26-000041 |
| Рост выручки TTM | -1,1% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001562762-25-000278, 0001562762-26-000041 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001562762-26-000041 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,6% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001562762-26-000041 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -3,79% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001562762-26-000041 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001562762-25-000278, 0001562762-26-000041 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001562762-25-000278, 0001562762-26-000100 |
| Ускорение роста выручки | -4,09 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -12,14 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,62% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001562762-25-000278, 0001562762-26-000041 |
| Операционная маржа | -2,07% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001562762-25-000278, 0001562762-26-000041 |
| Маржа FCF | 0,25% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001562762-25-000278, 0001562762-26-000100 |
| ROIC | -13,5% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001562762-25-000278, 0001562762-26-000041 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -17,25× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001562762-26-000100, 0001562762-25-000278 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,32% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001562762-25-000278, 0001562762-26-000100 |