Поиск CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
CBOE · CIK 1374310
Последнее закрытие352,78
Изменение за день-0,49 (-0.14%)
Доходность за 10 лет+458.86%
Дивиденды TTM2,3 (+21.69%)
Дивидендная доходность0.65%
Фундаментальный анализ
CBOE · Стандартный профиль
SIC 6200 · Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
58,48Динамика
0Ускорение
0Надёжность
87Годовая выручка9
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,26 / 25
Качество11,05 / 25
Эффективность капитала4,88 / 20
Финансовая устойчивость6,48 / 15
Интересы акционеров7,81 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 81,9114%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 37,7361 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 26,6983 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 88,9453 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM224,29%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года53,42%Рассчитано
Валовая маржа44,66%Рассчитано
Операционная маржа16,68%Рассчитано
Маржа FCF15,11%Рассчитано
Рост FCF81,91%Рассчитано
ROIC13,63%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года3,6%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,8×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка2,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF15,61%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 2,43 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,68 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 22,84% | 105,1 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | 2,07 млрд $ | 1,10 млрд $ | 1,10 млрд $ | 1,04 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 16,3% | 105,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | 1,92 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,03 млрд $ | н/д | н/д | н/д | 16,18% | 106,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | 1,74 млрд $ | 489,60 млн $ | 651,10 млн $ | 591,30 млн $ | н/д | н/д | н/д | 6,91% | 106,7 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 1,48 млрд $ | 805,90 млн $ | 596,80 млн $ | 545,80 млн $ | н/д | н/д | н/д | 12,9% | 107,2 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,23 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001374310-17-000014, 0001374310-17-000022 |
| Рост выручки TTM | 224,29% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001374310-17-000014, 0001374310-17-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 53,42% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-18-000953 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 34,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001558370-18-000953 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,28% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001558370-20-001127 |
| Рост операционной прибыли | 24,72% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001558370-19-000884 |
| Рост FCF | 81,91% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001558370-18-003963, 0001558370-18-006293 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 44,66% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001374310-17-000014, 0001374310-17-000022 |
| Операционная маржа | 16,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001374310-17-000014, 0001374310-17-000022 |
| Маржа FCF | 15,11% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001558370-18-003963, 0001558370-18-006293 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,93× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001558370-18-003963, 0001558370-18-006293 |
| FCF / чистая прибыль | 0,84× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001558370-18-003963, 0001558370-18-006293 |
| ROIC | 13,63% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001558370-19-000884, 0001558370-18-003963 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,8× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001558370-18-008310, 0001558370-18-003963 |