Поиск CBT
CABOT CORP
NYSE · CIK 16040
Последнее закрытие71,85
Изменение за день+0,8 (1.13%)
Доходность за 10 лет+72.29%
Дивиденды TTM1,85 (+4.89%)
Дивидендная доходность2.60%
Фундаментальный анализ
CBT · Стандартный профиль
SIC 2890 · Miscellaneous Chemical Products · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
45,61Динамика
34,74Ускорение
30,96Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,53 / 25
Качество17,95 / 25
Эффективность капитала5,79 / 20
Финансовая устойчивость9,7 / 15
Интересы акционеров9,37 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 3,3457%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 19,2529%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,4616 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,0523 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,9399 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,74%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,93%Рассчитано
Валовая маржа22,7%Рассчитано
Операционная маржа13,57%Рассчитано
Маржа FCF7,73%Рассчитано
Рост FCF-19,25%Рассчитано
ROIC15,98%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-3,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 3,71 млрд $ | 940,00 млн $ | 621,00 млн $ | 665,00 млн $ | 391,00 млн $ | 25,32% | 16,73% | 10,53% | 21,05% | 54,2 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 3,99 млрд $ | 960,00 млн $ | 614,00 млн $ | 692,00 млн $ | 451,00 млн $ | 24,04% | 15,37% | 11,29% | 22,12% | 55,7 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 3,93 млрд $ | 839,00 млн $ | 526,00 млн $ | 595,00 млн $ | 351,00 млн $ | 21,34% | 13,38% | 8,93% | 21,44% | 56,5 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 4,32 млрд $ | 885,00 млн $ | 389,00 млн $ | 100,00 млн $ | -111,00 млн $ | 20,48% | 9% | -2,57% | 17,03% | 56,9 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 3,41 млрд $ | 799,00 млн $ | 454,00 млн $ | 257,00 млн $ | 62,00 млн $ | 23,44% | 13,32% | 1,82% | 20,76% | 56,8 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,63 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-292412, 0001193125-26-037240 |
| Рост выручки TTM | -4,74% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-292412, 0001193125-26-037240 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-292412 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-292412 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,03% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-292412 |
| Рост операционной прибыли | -22,24% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-292412, 0001193125-26-037240 |
| Рост FCF | -19,25% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-292412, 0001193125-26-037240 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 22,7% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-292412, 0001193125-26-037240 |
| Операционная маржа | 13,57% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-292412, 0001193125-26-037240 |
| Маржа FCF | 7,73% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-292412, 0001193125-26-037240 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,62× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-292412, 0001193125-26-037240 |
| FCF / чистая прибыль | 1,48× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-292412, 0001193125-26-037240 |
| ROIC | 15,98% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-292412, 0001193125-26-037240 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-332489, 0001193125-25-292412 |