Поиск CCOI
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC.
Nasdaq · CIK 1158324
Последнее закрытие4,45
Изменение за день+0,47 (11.81%)
Доходность за 10 лет-21.64%
Дивиденды TTM0,08 (-98.01%)
Дивидендная доходность2.01%
Фундаментальный анализ
CCOI · Стандартный профиль
SIC 4899 · Communications Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
65,6Динамика
58,78Ускорение
58,78Надёжность
87Годовая выручка9
Квартальная выручка37
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост12,19 / 25
Качество17,08 / 25
Эффективность капитала15,15 / 20
Финансовая устойчивость10,95 / 15
Интересы акционеров6,95 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,7565 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 1,7035×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,95%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,49%Рассчитано
Валовая маржа57,58%Рассчитано
Операционная маржа16,51%Рассчитано
Маржа FCF14,6%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года26,33%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF22,66%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | н/д | -101,07 млн $ | -10,58 млн $ | -198,15 млн $ | н/д | н/д | н/д | -5,33% | 47,93 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | -197,61 млн $ | -8,65 млн $ | -203,64 млн $ | н/д | н/д | н/д | -10,53% | 47,63 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | н/д | н/д | -129,33 млн $ | 17,35 млн $ | -112,29 млн $ | н/д | н/д | н/д | -14,61% | 47,84 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | 113,96 млн $ | 173,71 млн $ | 94,74 млн $ | н/д | н/д | н/д | 35,9% | 47,21 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | 119,23 млн $ | 170,26 млн $ | 100,34 млн $ | н/д | н/д | н/д | 38,07% | 46,96 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 513,37 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001047469-18-000988, 0001104659-18-030116 |
| Рост выручки TTM | 7,95% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001047469-18-000988, 0001104659-18-030116 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,49% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001047469-18-000988 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 8,89% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001047469-18-000988 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001047469-18-000988, 0001104659-20-026777 |
| Рост операционной прибыли | 20,8% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001047469-19-000604, 0001104659-20-026777 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-20-026777, 0001104659-19-026271 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 57,58% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001047469-18-000988, 0001104659-18-030116 |
| Операционная маржа | 16,51% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001047469-18-000988, 0001104659-18-030116 |
| Маржа FCF | 14,6% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-20-026777, 0001104659-19-026271 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-19-060890, 0001104659-20-026777 |
| Покрытие процентов | 1,7× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,96× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 3,31% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001047469-18-000988, 0001104659-18-030116 |