Поиск CDIO
Cardio Diagnostics Holdings, Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1870144
Последнее закрытие1,82
Изменение за день+0,17 (10.24%)
Доходность за 10 лет-99.38%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CDIO · Стандартный профиль
SIC 2835 · In Vitro & In Vivo Diagnostic Substances · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,62Динамика
0Ускорение
40Надёжность
76Годовая выручка5
Квартальная выручка19
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,31 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала7,69 / 20
Финансовая устойчивость9,17 / 15
Интересы акционеров7 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 13,4774 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 1 227,5125 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 68,3525%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -564,9307×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-3,78%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года149,89%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-42 649,75%Рассчитано
Маржа FCF-38 090,77%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-73,78%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года64 823,15%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год68,35%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка642,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-1,69%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 14 825,00 $ | 14 825,00 $ | -6,48 млн $ | -5,73 млн $ | -5,91 млн $ | 100% | -43 737,46% | -39 893,09% | -61,97% | 1,75 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 34 890,00 $ | 34 890,00 $ | -8,37 млн $ | -4,99 млн $ | -5,21 млн $ | 100% | -23 977,86% | -14 926,54% | -105,61% | 896 424 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 17 065,00 $ | 17 065,00 $ | -7,24 млн $ | -5,67 млн $ | -6,25 млн $ | 100% | -42 440,43% | -36 612% | -157,62% | 12,69 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 950,00 $ | 950,00 $ | -4,55 млн $ | -5,09 млн $ | н/д | 100% | -478 784,32% | н/д | -133,83% | 3,09 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 901,00 $ | 901,00 $ | -620 448,00 $ | -585 291,00 $ | н/д | 100% | -68 862,15% | н/д | н/д | 1,16 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 15 185,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001553350-26-000023, 0001553350-26-000089 |
| Рост выручки TTM | -3,78% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001553350-26-000023, 0001553350-26-000089 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 149,89% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001553350-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001553350-26-000023 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 149,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001553350-26-000023 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001553350-26-000023, 0001553350-26-000089 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001553350-26-000023, 0001553350-26-000089 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001553350-26-000023, 0001553350-26-000089 |
| Операционная маржа | -42 649,75% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001553350-26-000023, 0001553350-26-000089 |
| Маржа FCF | -38 090,77% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001553350-26-000023, 0001553350-26-000089 |
| ROIC | -73,78% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001553350-26-000023, 0001553350-26-000089 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001079973-26-001435, 0001553350-26-000023 |
| Покрытие процентов | -564,93× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,44× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |