Поиск CDNA
CareDx, Inc.
Nasdaq · CIK 1217234
Последнее закрытие84,42
Изменение за день+5,86 (7.46%)
Доходность за 10 лет+2092.73%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CDNA · Стандартный профиль
SIC 8071 · Services-Medical Laboratories · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,26Динамика
83,81Ускорение
50,29Надёжность
95Годовая выручка14
Квартальная выручка56
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,11 / 25
Качество14,53 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров6,04 / 10
Опережающие показатели4,58 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,7618 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 16,9581 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM38,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,68%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа23,42%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC62,7%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года108,03%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,63×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,68%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 379,81 млн $ | 379,81 млн $ | -30,78 млн $ | 42,03 млн $ | н/д | 100% | -8,1% | н/д | -19,96% | 53,29 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 333,79 млн $ | 333,79 млн $ | 40,77 млн $ | 38,05 млн $ | н/д | 100% | 12,21% | н/д | 56,41% | 56,62 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 280,32 млн $ | 280,32 млн $ | -203,36 млн $ | -18,39 млн $ | н/д | 100% | -72,55% | н/д | -196,24% | 53,76 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 321,79 млн $ | 321,79 млн $ | -77,23 млн $ | -25,24 млн $ | н/д | 100% | -24% | н/д | -47,81% | 53,32 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 296,40 млн $ | 296,40 млн $ | -29,73 млн $ | -19,29 млн $ | н/д | 100% | -10,03% | н/д | -27,57% | 52,24 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 497,40 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001217234-26-000018, 0001217234-26-000033 |
| Рост выручки TTM | 38,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001217234-26-000018, 0001217234-26-000033 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001217234-26-000018 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001217234-26-000018 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 5,68% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001217234-26-000018 |
| Рост операционной прибыли | 95,33% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001217234-26-000018, 0001217234-26-000033 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001217234-26-000018, 0001217234-26-000033 |
| Операционная маржа | 23,42% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001217234-26-000018, 0001217234-26-000033 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,54× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001217234-26-000018, 0001217234-26-000033 |
| ROIC | 62,7% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001217234-26-000018, 0001217234-26-000033 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,63× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001217234-26-000061, 0001217234-26-000018 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 7,68% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001217234-26-000018, 0001217234-26-000033 |