Поиск CDNS
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC
Nasdaq · CIK 813672
Последнее закрытие336,53
Изменение за день+16,61 (5.19%)
Доходность за 10 лет+1242.90%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CDNS · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,36Динамика
41,38Ускорение
35,83Надёжность
87Годовая выручка18
Квартальная выручка66
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,34 / 25
Качество20,12 / 25
Эффективность капитала9,77 / 20
Финансовая устойчивость11,41 / 15
Интересы акционеров5,09 / 10
Опережающие показатели4,63 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 3,0446 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4251 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 19,2764%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 25,2097 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM17,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года14,14%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа28,92%Рассчитано
Маржа FCF28,76%Рассчитано
Рост FCF19,28%Рассчитано
ROIC25,72%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года28,37%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка8,86%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF30,79%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,30 млрд $ | н/д | 1,49 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,59 млрд $ | н/д | 28,17% | 29,96% | 51,67% | 273,31 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,64 млрд $ | н/д | 1,35 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,12 млрд $ | н/д | 29,1% | 24,09% | 49,17% | 273,83 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 4,09 млрд $ | н/д | 1,25 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,25 млрд $ | н/д | 30,59% | 30,49% | 49,28% | 272,75 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 3,56 млрд $ | н/д | 1,07 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,12 млрд $ | н/д | 30,15% | 31,41% | 49,68% | 275,01 млн |
| 2022 год 01 янв. 2022 г. | 2,99 млрд $ | н/д | 779,09 млн $ | 1,10 млрд $ | 1,04 млрд $ | н/д | 26,07% | 34,66% | 43,88% | 278,86 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,13 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000813672-26-000016, 0000813672-26-000047 |
| Рост выручки TTM | 17,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000813672-26-000016, 0000813672-26-000047 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 14,14% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000813672-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,57% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000813672-26-000016 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 19,39% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000813672-26-000016, 0000813672-26-000047 |
| Рост FCF | 19,28% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000813672-26-000016, 0000813672-26-000047 |
| Ускорение роста выручки | +3,04 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | -19,07 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -1,56 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Операционная маржа | 28,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000813672-26-000016, 0000813672-26-000047 |
| Маржа FCF | 28,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000813672-26-000016, 0000813672-26-000047 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,43× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000813672-26-000016, 0000813672-26-000047 |
| FCF / чистая прибыль | 1,28× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000813672-26-000016, 0000813672-26-000047 |
| ROIC | 25,72% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000813672-26-000016, 0000813672-26-000047 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000813672-26-000121, 0000813672-26-000016 |
| Покрытие процентов | 14,01× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |