Поиск CDZIP
Cadiz Inc.
NasdaqGM · CIK 727273
Последнее закрытие19,28
Изменение за день-0,36 (-1.83%)
Доходность за 10 лет+25.04%
Дивиденды TTM2,22 (+0.00%)
Дивидендная доходность11.30%
Фундаментальный анализ
CDZIP · Стандартный профиль
SIC 4941 · Water Supply · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,95Динамика
0Ускорение
18,1Надёжность
79Годовая выручка17
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,89 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала2,09 / 20
Финансовая устойчивость5,47 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,2075 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 71,9627 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -2,8144×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-21,32%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года121,51%Рассчитано
Валовая маржа27,14%Рассчитано
Операционная маржа-236,05%Рассчитано
Маржа FCF-263,64%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-26,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-112,95%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка36,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-13,73%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,31 млн $ | 5,15 млн $ | -25,60 млн $ | -18,93 млн $ | -26,51 млн $ | 31,57% | -156,92% | -162,48% | -23,75% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 9,61 млн $ | 2,31 млн $ | -23,25 млн $ | -21,53 млн $ | -22,47 млн $ | 24,04% | -241,98% | -233,83% | -24,29% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,99 млн $ | -896 000,00 $ | -20,94 млн $ | -20,92 млн $ | -26,71 млн $ | -45% | -1 051,73% | -1 341,59% | -22,29% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,50 млн $ | -566 000,00 $ | -16,56 млн $ | -18,60 млн $ | -21,98 млн $ | -37,71% | -1 103,4% | -1 464,02% | -16,96% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 564 000,00 $ | 564 000,00 $ | -17,51 млн $ | -15,27 млн $ | -38,18 млн $ | 100% | -3 104,96% | -6 769,86% | -21,92% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 11,84 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001437749-25-034647, 0001437749-26-010517 |
| Рост выручки TTM | -21,32% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001437749-25-034647, 0001437749-26-010517 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 121,51% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010517 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 97,64% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001437749-26-010517 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-26-010517 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-034647, 0001437749-26-010517 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001437749-25-034647, 0001437749-26-027664 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 27,14% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-034647, 0001437749-26-010517 |
| Операционная маржа | -236,05% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-034647, 0001437749-26-010517 |
| Маржа FCF | -263,64% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001437749-25-034647, 0001437749-26-027664 |
| ROIC | -26,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001437749-25-034647, 0001437749-26-010517 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-027664, 0001437749-25-034647 |
| Покрытие процентов | -2,81× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |