Поиск CECO
CECO ENVIRONMENTAL CORP
TXSE · CIK 3197
Последнее закрытие52
Изменение за день+8,29 (18.97%)
Доходность за 10 лет+412.66%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CECO · Стандартный профиль
SIC 3564 · Industrial & Commercial Fans & Blowers & Air Purifing Equip · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
43,5Динамика
0Ускорение
0Надёжность
71Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток14
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18 / 25
Качество9,27 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость3,74 / 15
Интересы акционеров7,49 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,6299 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 16,2161 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 60,1652%.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -0,3867×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 16,6047 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM72,08%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года22,37%Рассчитано
Валовая маржа31,57%Рассчитано
Операционная маржа-1,04%Рассчитано
Маржа FCF10,94%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-0,58%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-5,01%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,86×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год60,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF18,83%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 774,38 млн $ | 269,23 млн $ | 105,86 млн $ | 5,86 млн $ | -5,48 млн $ | 34,77% | 13,67% | -0,71% | 14,87% | 36,6 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 557,93 млн $ | 196,15 млн $ | 35,40 млн $ | 24,83 млн $ | 7,46 млн $ | 35,16% | 6,35% | 1,34% | 7,76% | 36,38 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 544,85 млн $ | 171,02 млн $ | 34,57 млн $ | 44,65 млн $ | 36,26 млн $ | 31,39% | 6,34% | 6,66% | 7,84% | 35,33 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 422,63 млн $ | 128,23 млн $ | 22,16 млн $ | 29,65 млн $ | 26,27 млн $ | 30,34% | 5,24% | 6,22% | 6,61% | 35,01 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 324,14 млн $ | 100,92 млн $ | 9,86 млн $ | 13,30 млн $ | 10,68 млн $ | 31,14% | 3,04% | 3,3% | 2,68% | 35,59 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,09 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-453470, 0001193125-26-197428 |
| Рост выручки TTM | 72,08% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-453470, 0001193125-26-197428 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 22,37% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-085815 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,63% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-085815 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 28,05% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-085815 |
| Рост операционной прибыли | -111,82% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-453470, 0001193125-26-197428 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-453470, 0001193125-26-342536 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 31,57% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-453470, 0001193125-26-197428 |
| Операционная маржа | -1,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-453470, 0001193125-26-197428 |
| Маржа FCF | 10,94% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-453470, 0001193125-26-342536 |
| ROIC | -0,58% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-453470, 0001193125-26-197428 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,86× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-453470, 0001193125-26-342536 |
| Покрытие процентов | -0,39× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |