Поиск CEG
Constellation Energy Corp
Nasdaq · CIK 1868275
Последнее закрытие276,09
Изменение за день+26,14 (10.46%)
Доходность за 10 лет+571.48%
Дивиденды TTM1,67 (+9.99%)
Дивидендная доходность0.67%
Фундаментальный анализ
CEG · Стандартный профиль
SIC 4911 · Electric Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,92Динамика
49,35Ускорение
37,67Надёжность
79Годовая выручка6
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,12 / 25
Качество16,39 / 25
Эффективность капитала8,42 / 20
Финансовая устойчивость3,22 / 15
Интересы акционеров3,78 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 14,6497%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 5,9698 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1,66%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа18,55%Рассчитано
Маржа FCF1,25%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC9,65%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года110,1%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,62×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год14,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 22,66 млрд $ | н/д | 3,09 млрд $ | 4,24 млрд $ | 1,29 млрд $ | н/д | 13,62% | 5,68% | 13,21% | 314 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 18,96 млрд $ | н/д | 4,35 млрд $ | -2,46 млрд $ | -5,03 млрд $ | н/д | 22,95% | -26,52% | 18,66% | 315 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 20,84 млрд $ | н/д | 1,61 млрд $ | -5,30 млрд $ | -7,72 млрд $ | н/д | 7,73% | -37,06% | 7,6% | 324 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 21,57 млрд $ | н/д | 495,00 млн $ | -2,35 млрд $ | -4,04 млрд $ | н/д | 2,29% | -18,74% | 2,4% | 329 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 24,78 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001868275-25-000092, 0001868275-26-000032 |
| Рост выручки TTM | 20,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001868275-25-000092, 0001868275-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1,66% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001868275-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 5,18% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001868275-26-000032 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 19,66% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001868275-25-000092, 0001868275-26-000032 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001868275-25-000092, 0001868275-26-000104 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 18,55% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001868275-25-000092, 0001868275-26-000032 |
| Маржа FCF | 1,25% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001868275-25-000092, 0001868275-26-000104 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,21× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001868275-25-000092, 0001868275-26-000104 |
| FCF / чистая прибыль | 0,09× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001868275-25-000092, 0001868275-26-000104 |
| ROIC | 9,65% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001868275-25-000092, 0001868275-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,62× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001868275-26-000104, 0001868275-25-000092 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |