Поиск CELH
Celsius Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 1341766
Последнее закрытие33,19
Изменение за день+1,03 (3.20%)
Доходность за 10 лет+4878.50%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CELH · Стандартный профиль
SIC 2086 · Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,5Динамика
92,36Ускорение
95,42Надёжность
99Годовая выручка11
Квартальная выручка44
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост20,24 / 25
Качество14,42 / 25
Эффективность капитала13,33 / 20
Финансовая устойчивость12,6 / 15
Интересы акционеров6,91 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,4718 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 15,0326 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,1118%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 48,6236%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,7382 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM49,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года56,71%Рассчитано
Валовая маржа47,64%Рассчитано
Операционная маржа13,01%Рассчитано
Маржа FCF8,49%Рассчитано
Рост FCF-48,62%Рассчитано
ROIC30,96%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года11,76%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,08×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,14%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF13,42%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,52 млрд $ | 1,27 млрд $ | 141,06 млн $ | 359,44 млн $ | 323,38 млн $ | 50,39% | 5,61% | 12,86% | 25,14% | 254,91 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,36 млрд $ | 680,21 млн $ | 155,73 млн $ | 262,90 млн $ | 239,51 млн $ | 50,18% | 11,49% | 17,67% | н/д | 237,4 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,32 млрд $ | 633,14 млн $ | 266,37 млн $ | 141,22 млн $ | 123,79 млн $ | 48,04% | 20,21% | 9,39% | н/д | 236,96 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 653,60 млн $ | 270,87 млн $ | -157,80 млн $ | 108,18 млн $ | 99,92 млн $ | 41,44% | -24,14% | 15,29% | н/д | 226,95 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 314,27 млн $ | 128,17 млн $ | -4,09 млн $ | -96,59 млн $ | -99,74 млн $ | 40,78% | -1,3% | -31,74% | -2,47% | 233,07 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,17 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001341766-26-000024, 0001341766-26-000039 |
| Рост выручки TTM | 49,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001341766-26-000024, 0001341766-26-000039 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 56,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001341766-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 80,65% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001341766-26-000024 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 67,25% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001341766-26-000024 |
| Рост операционной прибыли | 327,33% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001341766-26-000024, 0001341766-26-000039 |
| Рост FCF | -48,62% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001341766-26-000024, 0001341766-26-000039 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 47,64% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001341766-26-000024, 0001341766-26-000039 |
| Операционная маржа | 13,01% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001341766-26-000024, 0001341766-26-000039 |
| Маржа FCF | 8,49% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001341766-26-000024, 0001341766-26-000039 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,04× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001341766-26-000024, 0001341766-26-000039 |
| FCF / чистая прибыль | 0,85× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001341766-26-000024, 0001341766-26-000039 |
| ROIC | 30,96% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001341766-26-000024, 0001341766-26-000039 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,08× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001341766-26-000062, 0001341766-26-000024 |