Поиск CELZ
CREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, INC.
Nasdaq · CIK 1187953
Последнее закрытие0,61
Изменение за день-0,01 (-1.59%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CELZ · Стандартный профиль
SIC 2836 · Biological Products, (No Diagnostic Substances) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
20,85Динамика
0Ускорение
0Надёжность
82Годовая выручка16
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество5,44 / 25
Эффективность капитала1,96 / 20
Финансовая устойчивость12,41 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 6,8667 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 155 055,5667 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 158,1494%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 1 862,1288 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-50%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-59,24%Рассчитано
Валовая маржа66,87%Рассчитано
Операционная маржа-256 435%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-3 736,63%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,07×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год158,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка32 333,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 6 000,00 $ | 3 806,00 $ | -6,14 млн $ | -5,86 млн $ | н/д | 63,43% | -102 380,23% | н/д | -1 371,6% | 2,38 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 11 000,00 $ | 6 600,00 $ | -5,74 млн $ | -5,30 млн $ | н/д | 60% | -52 216,92% | н/д | -124,69% | 1,48 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 9 000,00 $ | 5 400,00 $ | -5,62 млн $ | -8,03 млн $ | н/д | 60% | -62 445,91% | н/д | -61,58% | 1,41 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 88 600,00 $ | 60 109,00 $ | -10,24 млн $ | -7,80 млн $ | н/д | 67,84% | -11 562,5% | н/д | -229,98% | 10,93 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 87 754,00 $ | 39 805,00 $ | -3,13 млн $ | -2,22 млн $ | н/д | 45,36% | -3 562,17% | н/д | н/д | 3,25 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3 000,00 $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001477932-26-001517, 0001477932-26-002893 |
| Рост выручки TTM | -50% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001477932-26-001517, 0001477932-26-002893 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -59,24% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001477932-26-001517 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -48,43% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001477932-26-001517 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -60,14% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001477932-26-001517 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001477932-26-001517, 0001477932-26-002893 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 66,87% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001477932-26-001517, 0001477932-26-002893 |
| Операционная маржа | -256 435% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001477932-26-001517, 0001477932-26-002893 |
| ROIC | -3 736,63% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001477932-26-001517, 0001477932-26-002893 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,07× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001477932-26-006758, 0001477932-26-001517 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,66× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 32 333,33% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001477932-26-001517, 0001477932-26-002893 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,00 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001477932-26-001517, 0001477932-26-002893 |