Поиск CENX
CENTURY ALUMINUM CO
Nasdaq · CIK 949157
Последнее закрытие36,62
Изменение за день+3,15 (9.41%)
Доходность за 10 лет+334.40%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CENX · Стандартный профиль
SIC 3334 · Primary Production of Aluminum · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
79,48Динамика
100Ускорение
100Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,71 / 25
Качество20,68 / 25
Эффективность капитала17 / 20
Финансовая устойчивость14,57 / 15
Интересы акционеров6,54 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 15,501 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 24,089 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 69,1616 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM18,66%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,09%Рассчитано
Валовая маржа24,7%Рассчитано
Операционная маржа30,68%Рассчитано
Маржа FCF17,57%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC91,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года119,4%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,97×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год6,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,28%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,53 млрд $ | 256,40 млн $ | 158,10 млн $ | 185,00 млн $ | 84,80 млн $ | 10,14% | 6,25% | 3,35% | 15,42% | 95,3 млн |
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 30 июн. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,22 млрд $ | 172,00 млн $ | 108,40 млн $ | -24,60 млн $ | -106,90 млн $ | 7,75% | 4,88% | -4,81% | 15,79% | 98,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,00 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-013788, 0001628280-26-032094 |
| Рост выручки TTM | 18,66% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013788, 0001628280-26-032094 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,09% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013788 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,51% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013788 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 76,41% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013788 |
| Рост операционной прибыли | 452,4% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013788, 0001628280-26-032094 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-013788, 0001628280-26-032094 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,7% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013788, 0001628280-26-032094 |
| Операционная маржа | 30,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013788, 0001628280-26-032094 |
| Маржа FCF | 17,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013788, 0001628280-26-032094 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,82× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-013788, 0001628280-26-032094 |
| FCF / чистая прибыль | 0,59× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-013788, 0001628280-26-032094 |
| ROIC | 91,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-013788, 0001628280-26-032094 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,97× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071033, 0001628280-26-013788 |