Поиск CEPL
Capstone Energy Plus, Inc.
Nasdaq · CIK 1009759
Последнее закрытие2,97
Изменение за день+0,04 (1.37%)
Доходность за 10 лет-75.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CEPL · Стандартный профиль
SIC 3510 · Engines & Turbines · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
51,08Динамика
31,53Ускорение
26,83Надёжность
83Годовая выручка13
Квартальная выручка45
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,7 / 25
Качество18,68 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость11,95 / 15
Интересы акционеров6,75 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 6,3408 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,6464 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 77,2953%.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -10,5505 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,32%Рассчитано
Валовая маржа34,03%Рассчитано
Операционная маржа4,4%Рассчитано
Маржа FCF2,79%Рассчитано
Рост FCF-8,62%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года77,12%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,56×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год77,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF27,6%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 106,00 млн $ | 33,87 млн $ | 3,39 млн $ | -2,53 млн $ | -3,36 млн $ | 31,95% | 3,2% | -3,17% | н/д | 20,83 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 85,56 млн $ | 23,30 млн $ | -5,57 млн $ | 7,69 млн $ | 6,81 млн $ | 27,23% | -6,51% | 7,96% | -62,59% | 19,06 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 91,22 млн $ | 14,28 млн $ | -20,35 млн $ | -27,66 млн $ | -32,33 млн $ | 15,66% | -22,31% | -35,44% | н/д | 18,75 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | н/д | 9,06 млн $ | -18,46 млн $ | -7,94 млн $ | -16,17 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 103,06 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-111319, 0001104659-26-014292 |
| Рост выручки TTM | 5,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-111319, 0001104659-26-014292 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,32% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-077817 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,56% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-077817 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 53,03% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-077817 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-111319, 0001104659-26-014292 |
| Рост FCF | -8,62% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-111319, 0001104659-26-094889 |
| Ускорение роста выручки | -10,55 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -6,97 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 34,03% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111319, 0001104659-26-014292 |
| Операционная маржа | 4,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111319, 0001104659-26-014292 |
| Маржа FCF | 2,79% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-111319, 0001104659-26-094889 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-25-111319, 0001104659-26-094889 |
| FCF / чистая прибыль | 0,81× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-25-111319, 0001104659-26-094889 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,56× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-094889, 0001104659-25-111319 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |