Поиск CFOR
CapForce Inc.
OTC Markets OTCQB · CIK 1293818
Последнее закрытие7
Изменение за день+0,2 (2.94%)
Доходность за 10 лет-99.99%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CFOR · Стандартный профиль
SIC 8742 · Services-Management Consulting Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
85,41Динамика
100Ускорение
100Надёжность
70Годовая выручка12
Квартальная выручка47
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост25 / 25
Качество12,21 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,33 / 15
Интересы акционеров9,61 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2 430,3502 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 268,2874 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 24,0096%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM27 430,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года126,26%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа85,52%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC91,13%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года157,12%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,08×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год24,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,71%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 30,20 млн $ | 27,18 млн $ | 24,03 млн $ | -1,18 млн $ | -1,23 млн $ | 90% | 79,56% | -4,08% | 124,23% | 10,13 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,20 млн $ | 5,09 млн $ | 324 717,00 $ | -4,87 млн $ | н/д | 97,91% | 6,25% | н/д | 15,13% | 5,22 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 3,42 млн $ | 334 245,00 $ | -30,75 млн $ | -14,32 млн $ | -15,12 млн $ | 9,78% | -899,53% | -442,32% | -1 543,95% | 787 832 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,61 млн $ | -712 293,00 $ | -34,57 млн $ | -20,45 млн $ | -21,04 млн $ | -27,32% | -1 325,79% | -806,99% | -315,72% | 244 158 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 4,31 млн $ | 2,01 млн $ | -23,27 млн $ | -21,48 млн $ | -23,46 млн $ | 46,68% | -540,48% | -544,88% | -93,04% | 1,83 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 54,00 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001829126-26-009079, 0001829126-25-009312 |
| Рост выручки TTM | 27 430,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001829126-26-009079, 0001829126-25-009312 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 126,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001829126-26-005672 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 48,27% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001829126-26-005672 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001829126-26-005672 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001829126-26-009079, 0001829126-25-009312 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 85,52% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001829126-26-009079, 0001829126-25-009312 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | -0,04× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001829126-26-009079, 0001829126-26-006444 |
| ROIC | 91,13% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001829126-26-009079, 0001829126-25-009312 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,08× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001829126-26-009079, 0001829126-26-006444 |
| Покрытие процентов | 5 402,68× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,71% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001829126-25-008771, 0001829126-25-009312 |