Поиск CGNX
COGNEX CORP
Nasdaq · CIK 851205
Последнее закрытие50,34
Изменение за день+2,56 (5.36%)
Доходность за 10 лет+98.62%
Дивиденды TTM0,34 (+6.25%)
Дивидендная доходность0.71%
Фундаментальный анализ
CGNX · Стандартный профиль
SIC 3823 · Industrial Instruments For Measurement, Display, and Control · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
75,98Динамика
93,69Ускорение
96,21Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,1 / 25
Качество17,35 / 25
Эффективность капитала16,67 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,86 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0455 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 8,7382 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 33,7906%.
Рост ROICROIC вырос на 12,2768 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,82%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,39%Рассчитано
Валовая маржа69,69%Рассчитано
Операционная маржа25,01%Рассчитано
Маржа FCF25,42%Рассчитано
Рост FCF33,79%Рассчитано
ROIC20,6%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года44,54%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,01%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 994,36 млн $ | 665,39 млн $ | 162,57 млн $ | 245,51 млн $ | 236,77 млн $ | 66,92% | 16,35% | 23,81% | 8,71% | 169,37 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 914,52 млн $ | 625,79 млн $ | 115,07 млн $ | 149,08 млн $ | 134,04 млн $ | 68,43% | 12,58% | 14,66% | 7,6% | 172,61 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 837,55 млн $ | 601,24 млн $ | 130,70 млн $ | 112,92 млн $ | 89,84 млн $ | 71,79% | 15,61% | 10,73% | 9,89% | 173,4 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,01 млрд $ | 721,91 млн $ | 246,23 млн $ | 243,41 млн $ | 223,74 млн $ | 71,75% | 24,47% | 22,24% | 19,74% | 174,87 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,04 млрд $ | 759,83 млн $ | 315,10 млн $ | 314,07 млн $ | 298,61 млн $ | 73,26% | 30,38% | 28,79% | 27,71% | 179,92 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,13 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000851205-26-000012, 0000851205-26-000040 |
| Рост выручки TTM | 15,82% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000851205-26-000012, 0000851205-26-000040 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,39% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000851205-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,16% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000851205-26-000012 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,68% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000851205-26-000012 |
| Рост операционной прибыли | 78,01% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000851205-26-000012, 0000851205-26-000040 |
| Рост FCF | 33,79% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000851205-26-000012, 0000851205-26-000040 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 69,69% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000851205-26-000012, 0000851205-26-000040 |
| Операционная маржа | 25,01% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000851205-26-000012, 0000851205-26-000040 |
| Маржа FCF | 25,42% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000851205-26-000012, 0000851205-26-000040 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,22× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000851205-26-000012, 0000851205-26-000040 |
| FCF / чистая прибыль | 1,18× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000851205-26-000012, 0000851205-26-000040 |
| ROIC | 20,6% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000851205-26-000012, 0000851205-26-000040 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000851205-26-000082, 0000851205-26-000012 |