Поиск CHCI
Comstock Holding Companies, Inc.
Nasdaq · CIK 1299969
Последнее закрытие16,85
Изменение за день-1,03 (-5.76%)
Доходность за 10 лет+801.07%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CHCI · Стандартный профиль
SIC 6500 · Real Estate · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,93Динамика
43,84Ускорение
46,17Надёжность
95Годовая выручка9
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток12
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,95 / 25
Качество14,78 / 25
Эффективность капитала11,97 / 20
Финансовая устойчивость14,78 / 15
Интересы акционеров7,01 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,527 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,9242 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 5,8066 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -9,8821 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM46,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года16,94%Рассчитано
Валовая маржа26,9%Рассчитано
Операционная маржа21,51%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC29,54%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года22,64%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,64×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 62,86 млн $ | 14,78 млн $ | 11,93 млн $ | 4,80 млн $ | н/д | 23,51% | 18,98% | н/д | 25,89% | 10,47 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 51,29 млн $ | 12,66 млн $ | 10,29 млн $ | 10,68 млн $ | н/д | 24,69% | 20,06% | н/д | 31,81% | 10,33 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 44,72 млн $ | 11,68 млн $ | 9,16 млн $ | 9,00 млн $ | н/д | 26,12% | 20,49% | н/д | 49,21% | 10,11 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 39,31 млн $ | 9,94 млн $ | 7,95 млн $ | н/д | н/д | 25,29% | 20,23% | н/д | 48,75% | 9,58 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 31,09 млн $ | 6,44 млн $ | 5,07 млн $ | 8,69 млн $ | н/д | 20,72% | 16,29% | н/д | 26,7% | 9,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 81,82 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-018409, 0001628280-26-035147 |
| Рост выручки TTM | 46,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018409, 0001628280-26-035147 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 16,94% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018409 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,83% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018409 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 14,13% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018409 |
| Рост операционной прибыли | 90,02% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-018409, 0001628280-26-035147 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -9,88 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -12,28 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +12,19 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 26,9% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-018409, 0001628280-26-035147 |
| Операционная маржа | 21,51% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-018409, 0001628280-26-035147 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,55× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-018409, 0001628280-26-035147 |
| ROIC | 29,54% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-018409, 0001628280-26-035147 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,64× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071182, 0001628280-26-018409 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,24× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,21% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-018409, 0001628280-26-035147 |