Поиск CHE
CHEMED CORP
NYSE · CIK 19584
Последнее закрытие538,06
Изменение за день+10,01 (1.90%)
Доходность за 10 лет+298.67%
Дивиденды TTM2,5 (+19.05%)
Дивидендная доходность0.47%
Фундаментальный анализ
CHE · Стандартный профиль
SIC 8082 · Services-Home Health Care Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
68,87Динамика
31,48Ускорение
34,43Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,76 / 25
Качество18,27 / 25
Эффективность капитала15,5 / 20
Финансовая устойчивость9,96 / 15
Интересы акционеров9,94 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 7,2114 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 0,2391 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 8,8417%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 23,9205%.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -7,7501 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM15,61%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года28,17%Рассчитано
Валовая маржа33,54%Рассчитано
Операционная маржа13,94%Рассчитано
Маржа FCF11,11%Рассчитано
Рост FCF-23,92%Рассчитано
ROIC27,45%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года4,35%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-8,84%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,53 млрд $ | 823,18 млн $ | 338,25 млн $ | 388,27 млн $ | 325,48 млн $ | 32,54% | 13,37% | 12,86% | 27,33% | 14,46 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,53 млрд $ | -45,96 млн $ | 366,49 млн $ | 417,50 млн $ | 367,97 млн $ | -3% | 23,94% | 24,03% | 31,05% | 15,19 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,32 млрд $ | -150,54 млн $ | 340,57 млн $ | 330,30 млн $ | 273,45 млн $ | -11,45% | 25,9% | 20,79% | 31,8% | 15,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,20 млрд $ | -168,31 млн $ | 343,50 млн $ | 309,89 млн $ | 252,56 млн $ | -14,01% | 28,59% | 21,02% | 32,56% | 15,1 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,26 млрд $ | -108,21 млн $ | 343,04 млн $ | 308,60 млн $ | 249,92 млн $ | -8,58% | 27,2% | 19,82% | 34,74% | 15,94 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,66 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001562762-26-000020, 0000019584-26-000012 |
| Рост выручки TTM | 15,61% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001562762-26-000020, 0000019584-26-000012 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 28,17% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001562762-26-000020 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 13,64% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001562762-26-000020 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001562762-26-000020 |
| Рост операционной прибыли | 5,52% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001562762-26-000020, 0000019584-26-000012 |
| Рост FCF | -23,92% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001562762-26-000020, 0000019584-26-000012 |
| Ускорение роста выручки | -7,75 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -842,05 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +11,69 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -45,98 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001562762-26-000020, 0000019584-26-000012 |
| Операционная маржа | 13,94% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001562762-26-000020, 0000019584-26-000012 |
| Маржа FCF | 11,11% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001562762-26-000020, 0000019584-26-000012 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,29× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001562762-26-000020, 0000019584-26-000012 |
| FCF / чистая прибыль | 1,05× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001562762-26-000020, 0000019584-26-000012 |
| ROIC | 27,45% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001562762-26-000020, 0000019584-26-000012 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000019584-26-000024, 0001562762-26-000020 |