Поиск CHEF
Chefs' Warehouse, Inc.
Nasdaq · CIK 1517175
Последнее закрытие107,27
Изменение за день+3,5 (3.37%)
Доходность за 10 лет+775.67%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CHEF · Стандартный профиль
SIC 5141 · Wholesale-Groceries, General Line · конец финансового года: 1226
Фундаментальная
69,03Динамика
52,34Ускорение
54,59Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,36 / 25
Качество16,73 / 25
Эффективность капитала12,31 / 20
Финансовая устойчивость8,96 / 15
Интересы акционеров8,21 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,4451 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4673 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 109,492%.
Рост ROICROIC вырос на 1,5957 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,51%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года16,66%Рассчитано
Валовая маржа24,66%Рассчитано
Операционная маржа4,14%Рассчитано
Маржа FCF4,03%Рассчитано
Рост FCF109,49%Рассчитано
ROIC10,37%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года7,63%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,62×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF15,88%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 26 дек. 2025 г. | 4,15 млрд $ | 1,00 млрд $ | 145,11 млн $ | 129,22 млн $ | 87,79 млн $ | 24,2% | 3,5% | 2,12% | 9,1% | 46 млн |
| 2024 год 27 дек. 2024 г. | 3,79 млрд $ | 914,15 млн $ | 128,21 млн $ | 153,06 млн $ | 103,56 млн $ | 24,09% | 3,38% | 2,73% | 8,08% | 45,98 млн |
| 2023 год 29 дек. 2023 г. | 3,43 млрд $ | 814,47 млн $ | 100,94 млн $ | 61,64 млн $ | 4,21 млн $ | 23,72% | 2,94% | 0,12% | 6,45% | 45,64 млн |
| 2022 год 30 дек. 2022 г. | 2,61 млрд $ | 618,64 млн $ | 85,74 млн $ | 23,13 млн $ | -22,71 млн $ | 23,67% | 3,28% | -0,87% | 7,35% | 38,74 млн |
| 2021 год 24 дек. 2021 г. | 1,75 млрд $ | 390,49 млн $ | 10,81 млн $ | -19,90 млн $ | -58,70 млн $ | 22,37% | 0,62% | -3,36% | 1,45% | 36,74 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,51 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001517175-26-000005, 0001517175-26-000023 |
| Рост выручки TTM | 11,51% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001517175-26-000005, 0001517175-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 16,66% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001517175-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 30,14% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001517175-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 17,52% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001517175-26-000005 |
| Рост операционной прибыли | 25,7% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001517175-26-000005, 0001517175-26-000023 |
| Рост FCF | 109,49% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001517175-26-000005, 0001517175-26-000023 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 24,66% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001517175-26-000005, 0001517175-26-000023 |
| Операционная маржа | 4,14% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001517175-26-000005, 0001517175-26-000023 |
| Маржа FCF | 4,03% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001517175-26-000005, 0001517175-26-000023 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001517175-26-000005, 0001517175-26-000023 |
| FCF / чистая прибыль | 1,77× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001517175-26-000005, 0001517175-26-000023 |
| ROIC | 10,37% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001517175-26-000005, 0001517175-26-000023 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,62× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001517175-26-000036, 0001517175-26-000005 |