Поиск CHGG
CHEGG, INC
NYSE · CIK 1364954
Последнее закрытие0,61
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-91.73%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CHGG · Стандартный профиль
SIC 8200 · Services-Educational Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
31,12Динамика
79,7Ускорение
79,7Надёжность
87Годовая выручка12
Квартальная выручка50
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество5,16 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость14,26 / 15
Интересы акционеров7,71 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,9392 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 106,717%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 6,3742 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-47,68%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-21,08%Рассчитано
Валовая маржа56,38%Рассчитано
Операционная маржа-18,61%Рассчитано
Маржа FCF-0,22%Рассчитано
Рост FCF-106,72%Рассчитано
ROIC-56,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-3,53×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка5,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-2 686,05%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 376,91 млн $ | 224,76 млн $ | -116,86 млн $ | 15,49 млн $ | -12,63 млн $ | 59,63% | -31% | -3,35% | н/д | 107,48 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 617,57 млн $ | 436,65 млн $ | -737,11 млн $ | 125,21 млн $ | 50,25 млн $ | 70,7% | -119,36% | 8,14% | -236,78% | 103,3 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 716,30 млн $ | 490,35 млн $ | -67,73 млн $ | 246,20 млн $ | 163,15 млн $ | 68,46% | -9,45% | 22,78% | -13,07% | 128,57 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 766,90 млн $ | 569,50 млн $ | 8,96 млн $ | 255,74 млн $ | 152,64 млн $ | 74,26% | 1,17% | 19,9% | н/д | 149,86 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 776,27 млн $ | 521,36 млн $ | 78,11 млн $ | 273,22 млн $ | 179,04 млн $ | 67,16% | 10,06% | 23,06% | н/д | 141,26 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 234,24 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001364954-26-000021, 0001364954-26-000048 |
| Рост выручки TTM | -47,68% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001364954-26-000021, 0001364954-26-000048 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -21,08% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001364954-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -10,17% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001364954-26-000021 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -26,65% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001364954-26-000021 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001364954-26-000021, 0001364954-26-000048 |
| Рост FCF | -106,72% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001364954-26-000021, 0001364954-26-000048 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 56,38% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001364954-26-000021, 0001364954-26-000048 |
| Операционная маржа | -18,61% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001364954-26-000021, 0001364954-26-000048 |
| Маржа FCF | -0,22% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001364954-26-000021, 0001364954-26-000048 |
| ROIC | -56,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001364954-26-000021, 0001364954-26-000048 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,53× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001437749-26-034534, 0001364954-26-000021 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 5,92% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001364954-26-000021, 0001364954-26-000048 |