Поиск CHPT
ChargePoint Holdings, Inc.
NYSE · CIK 1777393
Последнее закрытие12,39
Изменение за день+0,8 (6.90%)
Доходность за 10 лет-93.65%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CHPT · Стандартный профиль
SIC 3690 · Miscellaneous Electrical Machinery, Equipment & Supplies · конец финансового года: 0131
Фундаментальная
47,66Динамика
100Ускорение
60Надёжность
76Годовая выручка7
Квартальная выручка25
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,59 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала6,97 / 20
Финансовая устойчивость6,15 / 15
Интересы акционеров7,49 / 10
Опережающие показатели2,99 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,3594 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 18,0766 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 13,4752%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -16,0437×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 15,6032 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,23%Рассчитано
Валовая маржа32,07%Рассчитано
Операционная маржа-41,24%Рассчитано
Маржа FCF-15,81%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-96,76%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-2,2×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год13,48%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка11,59%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-73,34%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 411,22 млн $ | 125,60 млн $ | -210,14 млн $ | -62,84 млн $ | -67,00 млн $ | 30,54% | -51,1% | -16,29% | -94,71% | 23,41 млн |
| 2025 год 31 янв. 2025 г. | 417,08 млн $ | 100,68 млн $ | -253,00 млн $ | -146,95 млн $ | -159,02 млн $ | 24,14% | -60,66% | -38,13% | -80,92% | 21,67 млн |
| 2024 год 31 янв. 2024 г. | 506,64 млн $ | 30,12 млн $ | -449,95 млн $ | -328,94 млн $ | -348,37 млн $ | 5,94% | -88,81% | -68,76% | -125,88% | 18,78 млн |
| 2023 год 31 янв. 2023 г. | 468,09 млн $ | 85,93 млн $ | -341,78 млн $ | -267,05 млн $ | -285,61 млн $ | 18,36% | -73,02% | -61,02% | -105,35% | 338,49 млн |
| 2022 год 31 янв. 2022 г. | 241,01 млн $ | 53,53 млн $ | -265,44 млн $ | -157,18 млн $ | -173,59 млн $ | 22,21% | -110,14% | -72,03% | н/д | 302,49 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 432,89 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001777393-25-000193, 0001777393-26-000013 |
| Рост выручки TTM | 8,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001777393-25-000193, 0001777393-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,23% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001777393-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 22,93% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001777393-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,49% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001777393-26-000013 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001777393-25-000193, 0001777393-26-000013 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001777393-25-000193, 0001628280-26-060770 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001777393-25-000193, 0001777393-26-000013 |
| Операционная маржа | -41,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001777393-25-000193, 0001777393-26-000013 |
| Маржа FCF | -15,81% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001777393-25-000193, 0001628280-26-060770 |
| ROIC | -96,76% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001777393-25-000193, 0001777393-26-000013 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,2× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-060770, 0001777393-25-000193 |
| Покрытие процентов | -16,04× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |