Поиск CHRW
C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.
Nasdaq · CIK 1043277
Последнее закрытие128,99
Изменение за день+3,66 (2.92%)
Доходность за 10 лет+111.06%
Дивиденды TTM2,52 (+1.61%)
Дивидендная доходность2.01%
Фундаментальный анализ
CHRW · Стандартный профиль
SIC 4731 · Arrangement of Transportation of Freight & Cargo · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
55,4Динамика
50,12Ускорение
52,63Надёжность
95Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,13 / 25
Качество13,55 / 25
Эффективность капитала18,41 / 20
Финансовая устойчивость6,27 / 15
Интересы акционеров8,27 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,0243 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,2781 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,1566%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 39,4011%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-13,05%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа4,86%Рассчитано
Маржа FCF2,85%Рассчитано
Рост FCF-39,4%Рассчитано
ROIC23,4%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,16%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,54%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF18,87%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 16,23 млрд $ | н/д | 794,96 млн $ | 914,52 млн $ | 894,89 млн $ | н/д | 4,9% | 5,51% | 22,56% | 121,5 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 17,72 млрд $ | н/д | 669,14 млн $ | 509,08 млн $ | 486,43 млн $ | н/д | 3,78% | 2,74% | 18,53% | 120,68 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 17,60 млрд $ | н/д | 514,61 млн $ | 731,95 млн $ | 701,96 млн $ | н/д | 2,92% | 3,99% | 13,71% | 119,68 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 24,70 млрд $ | н/д | 1,27 млрд $ | 1,65 млрд $ | 1,59 млрд $ | н/д | 5,13% | 6,43% | 30,07% | 127,15 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 23,10 млрд $ | н/д | 1,08 млрд $ | 94,96 млн $ | 60,76 млн $ | н/д | 4,68% | 0,26% | 27,87% | 133,83 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 18,22 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001043277-26-000009, 0001043277-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 10,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001043277-26-000009, 0001043277-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -13,05% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001043277-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,03% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001043277-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 10,93% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001043277-26-000009, 0001043277-26-000016 |
| Рост FCF | -39,4% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001043277-26-000009, 0001043277-26-000016 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 4,86% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001043277-26-000009, 0001043277-26-000016 |
| Маржа FCF | 2,85% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001043277-26-000009, 0001043277-26-000016 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,8× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001043277-26-000009, 0001043277-26-000016 |
| FCF / чистая прибыль | 0,78× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001043277-26-000009, 0001043277-26-000016 |
| ROIC | 23,4% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001043277-26-000009, 0001043277-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001043277-26-000043, 0001043277-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |