Поиск CHSCP
CHS INC
Nasdaq, Nasdaq, Nasdaq, Nasdaq, Nasdaq · CIK 823277
Последнее закрытие25,52
Изменение за день-0,06 (-0.23%)
Доходность за 10 лет+45.01%
Дивиденды TTM2 (+0.00%)
Дивидендная доходность7.82%
Фундаментальный анализ
CHSCP · Стандартный профиль
SIC 5150 · Wholesale-Farm Product Raw Materials · конец финансового года: 0831
Фундаментальная
45,18Динамика
63,15Ускорение
63,15Надёжность
90Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансНет данных
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост10,8 / 25
Качество18,19 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость13,93 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,3943 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,6291 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM18,47%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-26,07%Рассчитано
Валовая маржа9,7%Рассчитано
Операционная маржа3,21%Рассчитано
Маржа FCF6,08%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 авг. 2026 г. | 18,42 млрд $ | 1,79 млрд $ | 591,88 млн $ | 1,58 млрд $ | 1,12 млрд $ | 9,7% | 3,21% | 6,08% | 4,44% | н/д |
| 2025 год 31 авг. 2025 г. | 15,55 млрд $ | 1,14 млрд $ | 90,76 млн $ | 635,79 млн $ | -92,79 млн $ | 7,31% | 0,58% | -0,6% | 0,73% | н/д |
| 2024 год 31 авг. 2024 г. | 16,74 млрд $ | 1,75 млрд $ | 584,36 млн $ | 1,27 млрд $ | 464,12 млн $ | 10,46% | 3,49% | 2,77% | 5,28% | н/д |
| 2024 год 18 апр. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 авг. 2023 г. | 45,59 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,34 млрд $ | 3,28 млрд $ | 2,72 млрд $ | 5,21% | 2,95% | 5,97% | 12,09% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 18,42 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |
| Рост выручки TTM | 18,47% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -26,07% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000823277-26-000039 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -13,68% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000823277-26-000039 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -9,05% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000823277-26-000039 |
| Рост операционной прибыли | 552,18% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 9,7% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |
| Операционная маржа | 3,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |
| Маржа FCF | 6,08% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,45× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |
| FCF / чистая прибыль | 1,02× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0000823277-26-000006, 0000823277-26-000016 |