Поиск CIRC
CIRCLE8 GROUP INC
Nasdaq · CIK 1605888
Последнее закрытие0,2
Изменение за день+0,01 (6.25%)
Доходность за 10 лет-99.89%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CIRC · Стандартный профиль
SIC 7363 · Services-Help Supply Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,83Динамика
45,44Ускорение
67,26Надёжность
71Годовая выручка6
Квартальная выручка21
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,12 / 25
Качество8,77 / 25
Эффективность капитала3,75 / 20
Финансовая устойчивость6,81 / 15
Интересы акционеров8,89 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост ROICROIC вырос на 13,5359 п.п.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 827,3331%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,2173 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 48,425%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM80,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года1 669,59%Рассчитано
Валовая маржа8,58%Рассчитано
Операционная маржа-7,8%Рассчитано
Маржа FCF-2,91%Рассчитано
Рост FCF-827,33%Рассчитано
ROIC-17,07%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-7,3%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-23,59×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год48,43%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,56%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-122,13%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 435,88 млн $ | 45,99 млн $ | -50,23 млн $ | -4,40 млн $ | -4,46 млн $ | 10,55% | -11,52% | -1,02% | -65,93% | 54,85 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 442,61 млн $ | 47,18 млн $ | -21,83 млн $ | -5,99 млн $ | -6,06 млн $ | 10,66% | -4,93% | -1,37% | -20,77% | 36,78 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 401,37 млн $ | 46,88 млн $ | -3,45 млн $ | -9,08 млн $ | -9,16 млн $ | 11,68% | -0,86% | -2,28% | -8,43% | 25,42 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 78 659,00 $ | 77 969,00 $ | -4,00 млн $ | -3,66 млн $ | -3,70 млн $ | 99,12% | -5 081,62% | -4 707,14% | н/д | 330 648 |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 209 995,00 $ | 152 305,00 $ | -2,55 млн $ | -1,99 млн $ | -2,00 млн $ | 72,53% | -1 213,66% | -954,47% | н/д | 7,22 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 799,87 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001605888-25-000055, 0001605888-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 80,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001605888-25-000055, 0001605888-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 1 669,59% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001605888-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 321,02% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001605888-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 738,62% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001605888-26-000017 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001605888-25-000055, 0001605888-26-000017 |
| Рост FCF | -827,33% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001605888-25-000055, 0001605888-26-000044 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 8,58% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001605888-25-000055, 0001605888-26-000017 |
| Операционная маржа | -7,8% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001605888-25-000055, 0001605888-26-000017 |
| Маржа FCF | -2,91% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001605888-25-000055, 0001605888-26-000044 |
| ROIC | -17,07% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001605888-25-000055, 0001605888-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -23,59× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001605888-26-000044, 0001605888-25-000055 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,03× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001605888-26-000044 |