Поиск CIX
COMPX INTERNATIONAL INC
NYSE · CIK 1049606
Последнее закрытие40,6
Изменение за день+1,9 (4.91%)
Доходность за 10 лет+348.97%
Дивиденды TTM1,2 (-45.45%)
Дивидендная доходность3.10%
Фундаментальный анализ
CIX · Стандартный профиль
SIC 3420 · Cutlery, Handtools & General Hardware · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
72,85Динамика
65,81Ускорение
68,79Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,02 / 25
Качество19,23 / 25
Эффективность капитала17,79 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров10 / 10
Опережающие показатели0,8 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,8528 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,1617 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 59,9946%.
Рост ROICROIC вырос на 4,6501 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,32%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,68%Рассчитано
Валовая маржа32,5%Рассчитано
Операционная маржа16,89%Рассчитано
Маржа FCF14,26%Рассчитано
Рост FCF59,99%Рассчитано
ROIC23,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года59,13%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,1×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 158,29 млн $ | 48,18 млн $ | 22,60 млн $ | 22,87 млн $ | 19,12 млн $ | 30,44% | 14,28% | 12,08% | 20,06% | 12,32 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 145,94 млн $ | 41,36 млн $ | 17,02 млн $ | 22,94 млн $ | 21,51 млн $ | 28,34% | 11,66% | 14,74% | 14,64% | 12,32 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 161,29 млн $ | 49,22 млн $ | 25,44 млн $ | 25,81 млн $ | 24,68 млн $ | 30,52% | 15,77% | 15,3% | 20,36% | 12,31 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 166,56 млн $ | 48,80 млн $ | 25,44 млн $ | 16,89 млн $ | 13,20 млн $ | 29,3% | 15,27% | 7,92% | 19,93% | 12,34 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 140,82 млн $ | 42,75 млн $ | 20,53 млн $ | 10,47 млн $ | 6,38 млн $ | 30,36% | 14,58% | 4,53% | 16,18% | 12,41 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 165,87 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-023463, 0001104659-26-055645 |
| Рост выручки TTM | 4,32% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-023463, 0001104659-26-055645 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-023463 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,68% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-023463 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,43% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-023463 |
| Рост операционной прибыли | 28,34% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-023463, 0001104659-26-055645 |
| Рост FCF | 59,99% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-023463, 0001104659-26-055645 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 32,5% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-023463, 0001104659-26-055645 |
| Операционная маржа | 16,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-023463, 0001104659-26-055645 |
| Маржа FCF | 14,26% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-023463, 0001104659-26-055645 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,18× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-023463, 0001104659-26-055645 |
| FCF / чистая прибыль | 1,02× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-023463, 0001104659-26-055645 |
| ROIC | 23,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-023463, 0001104659-26-055645 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,1× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-122705, 0001104659-26-023463 |