Поиск CL
COLGATE PALMOLIVE CO
NYSE · CIK 21665
Последнее закрытие97,94
Изменение за день+1,38 (1.43%)
Доходность за 10 лет+65.35%
Дивиденды TTM2,11 (+2.43%)
Дивидендная доходность2.19%
Фундаментальный анализ
CL · Стандартный профиль
SIC 2844 · Perfumes, Cosmetics & Other Toilet Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,99Динамика
42,46Ускорение
41,57Надёжность
99Годовая выручка19
Квартальная выручка73
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,14 / 25
Качество20,27 / 25
Эффективность капитала18,28 / 20
Финансовая устойчивость8,69 / 15
Интересы акционеров9,26 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,4703 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 10,0494%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,296%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,4496 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 11,0003 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -0,6568 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,91%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,29%Рассчитано
Валовая маржа60,61%Рассчитано
Операционная маржа14,84%Рассчитано
Маржа FCF17,8%Рассчитано
Рост FCF10,05%Рассчитано
ROIC36,09%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года2,1%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,3×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,3%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,46%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 20,38 млрд $ | 12,25 млрд $ | 3,31 млрд $ | 4,20 млрд $ | 3,63 млрд $ | 60,11% | 16,22% | 17,83% | 39,23% | 811,1 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 20,10 млрд $ | 12,16 млрд $ | 4,27 млрд $ | 4,11 млрд $ | 3,55 млрд $ | 60,5% | 21,23% | 17,64% | 48,15% | 823,2 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 19,46 млрд $ | 11,33 млрд $ | 3,98 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,04 млрд $ | 58,21% | 20,48% | 15,62% | 35,86% | 829,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 17,97 млрд $ | 10,25 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,56 млрд $ | 1,86 млрд $ | 57,04% | 16,1% | 10,35% | 27,85% | 838,8 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 17,42 млрд $ | 10,38 млрд $ | 3,33 млрд $ | 3,33 млрд $ | 2,76 млрд $ | 59,55% | 19,13% | 15,83% | 35,59% | 848,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 21,28 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000021665-26-000006, 0000021665-26-000023 |
| Рост выручки TTM | 5,91% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000021665-26-000006, 0000021665-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000021665-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,35% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000021665-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,13% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000021665-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | -26,17% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000021665-26-000006, 0000021665-26-000023 |
| Рост FCF | 10,05% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000021665-26-000006, 0000021665-26-000023 |
| Ускорение роста выручки | -0,66 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -0,36 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +21,88 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -11,78 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 60,61% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000021665-26-000006, 0000021665-26-000023 |
| Операционная маржа | 14,84% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000021665-26-000006, 0000021665-26-000023 |
| Маржа FCF | 17,8% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000021665-26-000006, 0000021665-26-000023 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,13× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000021665-26-000006, 0000021665-26-000023 |
| FCF / чистая прибыль | 1,84× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000021665-26-000006, 0000021665-26-000023 |
| ROIC | 36,09% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000021665-26-000006, 0000021665-26-000023 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,3× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000021665-26-000048, 0000021665-26-000006 |