Поиск CLB
Core Laboratories Inc. /DE/
NYSE · CIK 1958086
Последнее закрытие9,03
Изменение за день+0,2 (2.27%)
Доходность за 10 лет-84.62%
Дивиденды TTM0,04 (+0.00%)
Дивидендная доходность0.45%
Фундаментальный анализ
CLB · Стандартный профиль
SIC 1389 · Oil & Gas Field Services, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
34,85Динамика
34,72Ускорение
32,51Надёжность
100Годовая выручка5
Квартальная выручка17
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,6 / 25
Качество13,26 / 25
Эффективность капитала4,31 / 20
Финансовая устойчивость7,64 / 15
Интересы акционеров6,29 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,7796%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 72,8648%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 3,0565 п.п.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,1598 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,15%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года2,44%Рассчитано
Валовая маржа19,1%Рассчитано
Операционная маржа7,53%Рассчитано
Маржа FCF2,01%Рассчитано
Рост FCF-72,86%Рассчитано
ROIC6,9%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-171,55%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток3,78×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,61%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF80,39%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 526,52 млн $ | 108,93 млн $ | 56,47 млн $ | 37,03 млн $ | 25,82 млн $ | 20,69% | 10,72% | 4,9% | 10,51% | 47,03 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 523,85 млн $ | 103,33 млн $ | 58,56 млн $ | 56,39 млн $ | 44,50 млн $ | 19,72% | 11,18% | 8,49% | 11,15% | 47,69 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 509,79 млн $ | 109,83 млн $ | 54,64 млн $ | 24,79 млн $ | 14,21 млн $ | 21,54% | 10,72% | 2,79% | 13,65% | 47,52 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 489,74 млн $ | 96,08 млн $ | 41,52 млн $ | 24,96 млн $ | 14,74 млн $ | 19,62% | 8,48% | 3,01% | 11,19% | 46,81 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 470,25 млн $ | н/д | 45,26 млн $ | 36,58 млн $ | 23,04 млн $ | н/д | 9,63% | 4,9% | н/д | 46,69 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 516,74 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-118177, 0001193125-26-198109 |
| Рост выручки TTM | -0,15% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-118177, 0001193125-26-198109 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 2,44% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-118177 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-118177 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,27% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-118177 |
| Рост операционной прибыли | -28,96% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-118177, 0001193125-26-198109 |
| Рост FCF | -72,86% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-118177, 0001193125-26-198109 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 19,1% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-118177, 0001193125-26-198109 |
| Операционная маржа | 7,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-118177, 0001193125-26-198109 |
| Маржа FCF | 2,01% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-118177, 0001193125-26-198109 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,59× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-118177, 0001193125-26-198109 |
| FCF / чистая прибыль | 0,67× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-118177, 0001193125-26-198109 |
| ROIC | 6,9% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-118177, 0001193125-26-198109 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,78× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-438204, 0001193125-26-118177 |