Поиск CLF
CLEVELAND-CLIFFS INC.
NYSE · CIK 764065
Последнее закрытие12,26
Изменение за день+0,8 (6.98%)
Доходность за 10 лет+75.80%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CLF · Стандартный профиль
SIC 1000 · Metal Mining · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
17,06Динамика
89,1Ускорение
92,72Надёжность
84Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,33 / 25
Качество5,89 / 25
Эффективность капитала0,2 / 20
Финансовая устойчивость2,53 / 15
Интересы акционеров3,26 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 6,5442 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,8208 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 9,6278 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 15,9596%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM7,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-6,8%Рассчитано
Валовая маржа1,54%Рассчитано
Операционная маржа-1,4%Рассчитано
Маржа FCF-2,42%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-1,67%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток65,24×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год15,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 18,61 млрд $ | -860,00 млн $ | -1,58 млрд $ | -462,00 млн $ | -1,02 млрд $ | -4,62% | -8,48% | -5,5% | -9,25% | 508 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 19,19 млрд $ | 63,00 млн $ | -763,00 млн $ | 105,00 млн $ | -590,00 млн $ | 0,33% | -3,98% | -3,08% | -4,93% | 480 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 22,00 млрд $ | 1,37 млрд $ | 659,00 млн $ | 2,27 млрд $ | 1,62 млрд $ | 6,24% | 3% | 7,37% | 4,34% | 511 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 22,99 млрд $ | 2,52 млрд $ | 1,94 млрд $ | 2,42 млрд $ | 1,48 млрд $ | 10,95% | 8,43% | 6,44% | 13,06% | 524 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 20,44 млрд $ | 4,53 млрд $ | 4,01 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,08 млрд $ | 22,18% | 19,62% | 10,17% | 35,5% | 558 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 20,07 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000764065-26-000025, 0000764065-26-000070 |
| Рост выручки TTM | 7,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000764065-26-000025, 0000764065-26-000070 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -6,8% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000764065-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 28,3% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000764065-26-000025 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0000764065-26-000025 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000764065-26-000025, 0000764065-26-000070 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000764065-26-000025, 0000764065-26-000070 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 1,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000764065-26-000025, 0000764065-26-000070 |
| Операционная маржа | -1,4% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000764065-26-000025, 0000764065-26-000070 |
| Маржа FCF | -2,42% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000764065-26-000025, 0000764065-26-000070 |
| ROIC | -1,67% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000764065-26-000025, 0000764065-26-000070 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 65,24× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000764065-26-000115, 0000764065-26-000025 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000764065-26-000115 |