Поиск CLFD
Clearfield, Inc.
Nasdaq · CIK 796505
Последнее закрытие30,55
Изменение за день+1,92 (6.71%)
Доходность за 10 лет+65.58%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
CLFD · Стандартный профиль
SIC 3661 · Telephone & Telegraph Apparatus · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
39,31Динамика
39,49Ускорение
40,98Надёжность
83Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,88 / 25
Качество7,41 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров9,06 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,747%.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,2964 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,1027 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,95%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-17,86%Рассчитано
Валовая маржа33,01%Рассчитано
Операционная маржа-0,24%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-0,16%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,75%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 150,13 млн $ | 50,54 млн $ | 2,12 млн $ | н/д | н/д | 33,66% | 1,41% | н/д | 1,04% | 13,99 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 125,57 млн $ | 25,85 млн $ | -19,23 млн $ | 22,22 млн $ | 12,66 млн $ | 20,58% | -15,32% | 10,08% | -10,27% | 14,58 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 225,72 млн $ | 79,86 млн $ | 37,58 млн $ | 18,42 млн $ | 10,74 млн $ | 35,38% | 16,65% | 4,76% | 21,69% | 15,01 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 270,88 млн $ | 112,95 млн $ | 63,82 млн $ | 2,26 млн $ | -6,24 млн $ | 41,7% | 23,56% | -2,3% | 48,06% | 13,91 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 140,76 млн $ | 61,18 млн $ | 25,23 млн $ | 10,90 млн $ | 8,86 млн $ | 43,46% | 17,93% | 6,29% | 29,32% | 13,78 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 153,66 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001171843-25-007594, 0001171843-26-000700 |
| Рост выручки TTM | 33,95% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001171843-25-007594, 0001171843-26-000700 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -17,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001171843-25-007594 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 10,03% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001171843-25-007594 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -23,51% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001171843-25-007594 |
| Рост операционной прибыли | -117,17% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001171843-25-007594, 0001171843-26-000700 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,01% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001171843-25-007594, 0001171843-26-000700 |
| Операционная маржа | -0,24% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001171843-25-007594, 0001171843-26-000700 |
| ROIC | -0,16% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001171843-25-007594, 0001171843-26-000700 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0001171843-26-005329 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,53× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 3,12% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001171843-25-007594, 0001171843-26-000700 |
| Выручка на разводнённую акцию | 11,30 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001171843-25-007594, 0001171843-26-000700 |